中邮消费升级灵活配置混合A (003513.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理綦征基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2290元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率914.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5962 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮消费升级灵活配置混合C |
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中邮消费升级灵活配置混合A(003513) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-09-17 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-09-16 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-09-15 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-09-14 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-09-11 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-09-10 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-09-09 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-09-08 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-09-07 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-09-04 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-09-03 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-09-02 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-09-01 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-31 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-28 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-27 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-08-26 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-08-25 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-08-24 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-08-21 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-08-20 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-08-19 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-08-18 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-08-17 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-08-14 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-08-13 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-08-12 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-08-11 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-10 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-08-07 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-08-06 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-08-05 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-08-04 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-08-03 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-07-31 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-07-30 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-07-29 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-07-28 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-27 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-07-24 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-23 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-07-22 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-21 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-20 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-17 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-07-16 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-07-15 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-07-14 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-07-13 | 1.2790元 | 1.2790元 |