中邮消费升级灵活配置混合A (003513.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理綦征基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2110元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率937.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5857 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮消费升级灵活配置混合C |
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中邮消费升级灵活配置混合A(003513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-27 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-07-24 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-23 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-07-22 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-21 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-20 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-17 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-07-16 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-07-15 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-07-14 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-07-13 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-07-10 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-07-09 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-08 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-07-07 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-07-06 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-07-03 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-07-02 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-07-01 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-06-30 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-29 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-06-26 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-06-25 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-06-24 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-06-23 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-06-22 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-06-18 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-17 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-06-16 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-06-15 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-06-12 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-06-11 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-06-10 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-09 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-06-08 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-06-05 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-06-04 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-06-03 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-06-02 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-06-01 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-29 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-05-28 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-27 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-05-26 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-25 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-22 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-21 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-05-20 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-05-19 | 1.4230元 | 1.4230元 |