中邮消费升级灵活配置混合A (003513.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2960元 (2026-04-03) 基金经理綦征管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率937.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (5362 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮消费升级灵活配置混合C |
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中邮消费升级灵活配置混合A(003513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-02 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-01 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-03-31 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-03-30 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-03-27 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-03-26 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-03-25 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-03-24 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-03-23 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-03-20 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-03-19 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-03-18 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-03-17 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-03-16 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-03-13 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-03-12 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-03-11 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-03-10 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-03-09 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-03-06 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-03-05 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-03-04 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-03-03 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-03-02 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-02-27 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-02-26 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-02-25 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-02-24 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-02-13 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-02-12 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-02-11 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-02-10 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-02-09 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-02-06 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-02-05 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-02-04 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-02-03 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-02-02 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-01-30 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-01-29 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-01-28 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-01-27 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-01-26 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-01-23 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-01-22 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-01-21 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-01-20 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-01-19 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-01-16 | 1.4550元 | 1.4550元 |