中邮消费升级灵活配置混合A (003513.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4400元 (2026-02-04) 基金经理綦征管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率10.12倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (5318 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮消费升级灵活配置混合C |
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中邮消费升级灵活配置混合A(003513) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.40元 | 1,630.46万 | 1,164.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 1,735.96万 | 1,242.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 1,690.12万 | 1,425.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1,724.90万 | 1,506.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1,861.00万 | 1,658.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 3,335.26万 | 2,731.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 3,143.67万 | 2,905.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,481.66万 | 2,968.17万元 | -- |