中邮消费升级灵活配置混合A (003513.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理綦征基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2110元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率937.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5908 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮消费升级灵活配置混合C |
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中邮消费升级灵活配置混合A(003513) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,115.32万 | 84.84% |
| (其中) 股票 | 1,115.32万 | 84.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 197.32万 | 15.01% |
| 3 | 其他资产 | 2.02万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 902.90万 | 68.68% |
| 批发和零售业 | 83.24万 | 6.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51.87万 | 3.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.03万 | 2.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.93万 | 1.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.35万 | 1.55% |
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