中邮消费升级灵活配置混合A (003513.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4440元 (2026-02-05) 基金经理綦征管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率10.12倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (5292 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮消费升级灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮消费升级灵活配置混合A(003513) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,393.76万 | 84.07% |
| (其中) 股票 | 1,393.76万 | 84.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 237.94万 | 14.35% |
| 3 | 其他资产 | 26.24万 | 1.58% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 957.81万 | 57.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.49万 | 6.18% |
| 批发和零售业 | 80.97万 | 4.88% |
| 采矿业 | 70.26万 | 4.24% |
| 租赁和商务服务业 | 63.72万 | 3.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.01万 | 2.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.55万 | 2.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.15万 | 1.28% |
| 住宿和餐饮业 | 19.16万 | 1.16% |
| 金融业 | 6.65万 | 0.40% |
加载中......