中邮消费升级灵活配置混合A (003513.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3620元 (2025-12-15) 基金经理綦征管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率10.12倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (4953 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮消费升级灵活配置混合C |
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中邮消费升级灵活配置混合A(003513) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,531.74万 | 87.33% |
| (其中) 股票 | 1,531.74万 | 87.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 216.93万 | 12.37% |
| 3 | 其他资产 | 5.26万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 995.68万 | 56.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 246.85万 | 14.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 86.65万 | 4.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.05万 | 4.34% |
| 采矿业 | 61.14万 | 3.49% |
| 批发和零售业 | 50.82万 | 2.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.56万 | 0.83% |
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