中邮消费升级灵活配置混合A (003513.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3380元 (2026-04-08) 基金经理綦征管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率937.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5518 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮消费升级灵活配置混合C |
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中邮消费升级灵活配置混合A(003513) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 20.78万元 | 1.20% | 3.46万元 | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 10.71万元 | 1.20% | 1.78万元 | 0.20% |
| 2025-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 36.50万元 | 1.20% | 6.08万元 | 0.20% |
| 2024-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 21.20万元 | 1.20% | 3.53万元 | 0.20% |
| 2024-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |