前海联合添和纯债A(003498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1897元 | 1.4657元 |
| 2026-07-09 | 1.1896元 | 1.4656元 |
| 2026-07-08 | 1.1896元 | 1.4656元 |
| 2026-07-07 | 1.1892元 | 1.4652元 |
| 2026-07-06 | 1.1891元 | 1.4651元 |
| 2026-07-03 | 1.1887元 | 1.4647元 |
| 2026-07-02 | 1.1887元 | 1.4647元 |
| 2026-07-01 | 1.1882元 | 1.4642元 |
| 2026-06-30 | 1.1891元 | 1.4651元 |
| 2026-06-29 | 1.1895元 | 1.4655元 |
| 2026-06-26 | 1.1888元 | 1.4648元 |
| 2026-06-25 | 1.1886元 | 1.4646元 |
| 2026-06-24 | 1.1882元 | 1.4642元 |
| 2026-06-23 | 1.1881元 | 1.4641元 |
| 2026-06-22 | 1.1883元 | 1.4643元 |
| 2026-06-18 | 1.1882元 | 1.4642元 |
| 2026-06-17 | 1.1878元 | 1.4638元 |
| 2026-06-16 | 1.1874元 | 1.4634元 |
| 2026-06-15 | 1.1868元 | 1.4628元 |
| 2026-06-12 | 1.1869元 | 1.4629元 |
| 2026-06-11 | 1.1867元 | 1.4627元 |
| 2026-06-10 | 1.1870元 | 1.4630元 |
| 2026-06-09 | 1.1876元 | 1.4636元 |
| 2026-06-08 | 1.1880元 | 1.4640元 |
| 2026-06-05 | 1.1883元 | 1.4643元 |
| 2026-06-04 | 1.1886元 | 1.4646元 |
| 2026-06-03 | 1.1883元 | 1.4643元 |
| 2026-06-02 | 1.1885元 | 1.4645元 |
| 2026-06-01 | 1.1884元 | 1.4644元 |
| 2026-05-29 | 1.1882元 | 1.4642元 |
| 2026-05-28 | 1.1879元 | 1.4639元 |
| 2026-05-27 | 1.1872元 | 1.4632元 |
| 2026-05-26 | 1.1867元 | 1.4627元 |
| 2026-05-25 | 1.1864元 | 1.4624元 |
| 2026-05-22 | 1.1862元 | 1.4622元 |
| 2026-05-21 | 1.1865元 | 1.4625元 |
| 2026-05-20 | 1.1865元 | 1.4625元 |
| 2026-05-19 | 1.1864元 | 1.4624元 |
| 2026-05-18 | 1.1858元 | 1.4618元 |
| 2026-05-15 | 1.1853元 | 1.4613元 |
| 2026-05-14 | 1.1850元 | 1.4610元 |
| 2026-05-13 | 1.1851元 | 1.4611元 |
| 2026-05-12 | 1.1848元 | 1.4608元 |
| 2026-05-11 | 1.1846元 | 1.4606元 |
| 2026-05-08 | 1.1843元 | 1.4603元 |
| 2026-05-07 | 1.1841元 | 1.4601元 |
| 2026-05-06 | 1.1839元 | 1.4599元 |
| 2026-04-30 | 1.1842元 | 1.4602元 |
| 2026-04-29 | 1.1843元 | 1.4603元 |
| 2026-04-28 | 1.1838元 | 1.4598元 |