平安惠隆纯债A(003486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1203元 | 1.2543元 |
| 2026-07-09 | 1.1204元 | 1.2544元 |
| 2026-07-08 | 1.1204元 | 1.2544元 |
| 2026-07-07 | 1.1202元 | 1.2542元 |
| 2026-07-06 | 1.1201元 | 1.2541元 |
| 2026-07-03 | 1.1195元 | 1.2535元 |
| 2026-07-02 | 1.1196元 | 1.2536元 |
| 2026-07-01 | 1.1194元 | 1.2534元 |
| 2026-06-30 | 1.1202元 | 1.2542元 |
| 2026-06-29 | 1.1209元 | 1.2549元 |
| 2026-06-26 | 1.1200元 | 1.2540元 |
| 2026-06-25 | 1.1197元 | 1.2537元 |
| 2026-06-24 | 1.1190元 | 1.2530元 |
| 2026-06-23 | 1.1189元 | 1.2529元 |
| 2026-06-22 | 1.1193元 | 1.2533元 |
| 2026-06-18 | 1.1193元 | 1.2533元 |
| 2026-06-17 | 1.1191元 | 1.2531元 |
| 2026-06-16 | 1.1185元 | 1.2525元 |
| 2026-06-15 | 1.1175元 | 1.2515元 |
| 2026-06-12 | 1.1174元 | 1.2514元 |
| 2026-06-11 | 1.1168元 | 1.2508元 |
| 2026-06-10 | 1.1173元 | 1.2513元 |
| 2026-06-09 | 1.1180元 | 1.2520元 |
| 2026-06-08 | 1.1186元 | 1.2526元 |
| 2026-06-05 | 1.1190元 | 1.2530元 |
| 2026-06-04 | 1.1195元 | 1.2535元 |
| 2026-06-03 | 1.1191元 | 1.2531元 |
| 2026-06-02 | 1.1194元 | 1.2534元 |
| 2026-06-01 | 1.1195元 | 1.2535元 |
| 2026-05-29 | 1.1192元 | 1.2532元 |
| 2026-05-28 | 1.1191元 | 1.2531元 |
| 2026-05-27 | 1.1189元 | 1.2529元 |
| 2026-05-26 | 1.1182元 | 1.2522元 |
| 2026-05-25 | 1.1176元 | 1.2516元 |
| 2026-05-22 | 1.1172元 | 1.2512元 |
| 2026-05-21 | 1.1173元 | 1.2513元 |
| 2026-05-20 | 1.1173元 | 1.2513元 |
| 2026-05-19 | 1.1174元 | 1.2514元 |
| 2026-05-18 | 1.1167元 | 1.2507元 |
| 2026-05-15 | 1.1164元 | 1.2504元 |
| 2026-05-14 | 1.1164元 | 1.2504元 |
| 2026-05-13 | 1.1165元 | 1.2505元 |
| 2026-05-12 | 1.1162元 | 1.2502元 |
| 2026-05-11 | 1.1159元 | 1.2499元 |
| 2026-05-08 | 1.1155元 | 1.2495元 |
| 2026-05-07 | 1.1153元 | 1.2493元 |
| 2026-05-06 | 1.1149元 | 1.2489元 |
| 2026-04-30 | 1.1152元 | 1.2492元 |
| 2026-04-29 | 1.1155元 | 1.2495元 |
| 2026-04-28 | 1.1148元 | 1.2488元 |