平安惠隆纯债A(003486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1112元 | 1.2452元 |
| 2026-03-19 | 1.1111元 | 1.2451元 |
| 2026-03-18 | 1.1112元 | 1.2452元 |
| 2026-03-17 | 1.1106元 | 1.2446元 |
| 2026-03-16 | 1.1103元 | 1.2443元 |
| 2026-03-13 | 1.1106元 | 1.2446元 |
| 2026-03-12 | 1.1105元 | 1.2445元 |
| 2026-03-11 | 1.1099元 | 1.2439元 |
| 2026-03-10 | 1.1100元 | 1.2440元 |
| 2026-03-09 | 1.1099元 | 1.2439元 |
| 2026-03-06 | 1.1107元 | 1.2447元 |
| 2026-03-05 | 1.1107元 | 1.2447元 |
| 2026-03-04 | 1.1106元 | 1.2446元 |
| 2026-03-03 | 1.1102元 | 1.2442元 |
| 2026-03-02 | 1.1100元 | 1.2440元 |
| 2026-02-27 | 1.1094元 | 1.2434元 |
| 2026-02-26 | 1.1090元 | 1.2430元 |
| 2026-02-25 | 1.1096元 | 1.2436元 |
| 2026-02-24 | 1.1100元 | 1.2440元 |
| 2026-02-13 | 1.1095元 | 1.2435元 |
| 2026-02-12 | 1.1095元 | 1.2435元 |
| 2026-02-11 | 1.1093元 | 1.2433元 |
| 2026-02-10 | 1.1092元 | 1.2432元 |
| 2026-02-09 | 1.1092元 | 1.2432元 |
| 2026-02-06 | 1.1088元 | 1.2428元 |
| 2026-02-05 | 1.1083元 | 1.2423元 |
| 2026-02-04 | 1.1079元 | 1.2419元 |
| 2026-02-03 | 1.1078元 | 1.2418元 |
| 2026-02-02 | 1.1078元 | 1.2418元 |
| 2026-01-30 | 1.1076元 | 1.2416元 |
| 2026-01-29 | 1.1076元 | 1.2416元 |
| 2026-01-28 | 1.1076元 | 1.2416元 |
| 2026-01-27 | 1.1073元 | 1.2413元 |
| 2026-01-26 | 1.1076元 | 1.2416元 |
| 2026-01-23 | 1.1074元 | 1.2414元 |
| 2026-01-22 | 1.1069元 | 1.2409元 |
| 2026-01-21 | 1.1070元 | 1.2410元 |
| 2026-01-20 | 1.1066元 | 1.2406元 |
| 2026-01-19 | 1.1061元 | 1.2401元 |
| 2026-01-16 | 1.1060元 | 1.2400元 |
| 2026-01-15 | 1.1055元 | 1.2395元 |
| 2026-01-14 | 1.1055元 | 1.2395元 |
| 2026-01-13 | 1.1054元 | 1.2394元 |
| 2026-01-12 | 1.1052元 | 1.2392元 |
| 2026-01-09 | 1.1047元 | 1.2387元 |
| 2026-01-08 | 1.1045元 | 1.2385元 |
| 2026-01-07 | 1.1038元 | 1.2378元 |
| 2026-01-06 | 1.1043元 | 1.2383元 |
| 2026-01-05 | 1.1053元 | 1.2393元 |
| 2025-12-31 | 1.1053元 | 1.2393元 |