平安惠隆纯债A(003486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1079元 | 1.2419元 |
| 2026-02-03 | 1.1078元 | 1.2418元 |
| 2026-02-02 | 1.1078元 | 1.2418元 |
| 2026-01-30 | 1.1076元 | 1.2416元 |
| 2026-01-29 | 1.1076元 | 1.2416元 |
| 2026-01-28 | 1.1076元 | 1.2416元 |
| 2026-01-27 | 1.1073元 | 1.2413元 |
| 2026-01-26 | 1.1076元 | 1.2416元 |
| 2026-01-23 | 1.1074元 | 1.2414元 |
| 2026-01-22 | 1.1069元 | 1.2409元 |
| 2026-01-21 | 1.1070元 | 1.2410元 |
| 2026-01-20 | 1.1066元 | 1.2406元 |
| 2026-01-19 | 1.1061元 | 1.2401元 |
| 2026-01-16 | 1.1060元 | 1.2400元 |
| 2026-01-15 | 1.1055元 | 1.2395元 |
| 2026-01-14 | 1.1055元 | 1.2395元 |
| 2026-01-13 | 1.1054元 | 1.2394元 |
| 2026-01-12 | 1.1052元 | 1.2392元 |
| 2026-01-09 | 1.1047元 | 1.2387元 |
| 2026-01-08 | 1.1045元 | 1.2385元 |
| 2026-01-07 | 1.1038元 | 1.2378元 |
| 2026-01-06 | 1.1043元 | 1.2383元 |
| 2026-01-05 | 1.1053元 | 1.2393元 |
| 2025-12-31 | 1.1053元 | 1.2393元 |
| 2025-12-30 | 1.1051元 | 1.2391元 |
| 2025-12-29 | 1.1053元 | 1.2393元 |
| 2025-12-26 | 1.1061元 | 1.2401元 |
| 2025-12-25 | 1.1061元 | 1.2401元 |
| 2025-12-24 | 1.1062元 | 1.2402元 |
| 2025-12-23 | 1.1061元 | 1.2401元 |
| 2025-12-22 | 1.1056元 | 1.2396元 |
| 2025-12-19 | 1.1059元 | 1.2399元 |
| 2025-12-18 | 1.1053元 | 1.2393元 |
| 2025-12-17 | 1.1052元 | 1.2392元 |
| 2025-12-16 | 1.1044元 | 1.2384元 |
| 2025-12-15 | 1.1043元 | 1.2383元 |
| 2025-12-12 | 1.1048元 | 1.2388元 |
| 2025-12-11 | 1.1054元 | 1.2394元 |
| 2025-12-10 | 1.1049元 | 1.2389元 |
| 2025-12-09 | 1.1045元 | 1.2385元 |
| 2025-12-08 | 1.1039元 | 1.2379元 |
| 2025-12-05 | 1.1038元 | 1.2378元 |
| 2025-12-04 | 1.1034元 | 1.2374元 |
| 2025-12-03 | 1.1046元 | 1.2386元 |
| 2025-12-02 | 1.1051元 | 1.2391元 |
| 2025-12-01 | 1.1054元 | 1.2394元 |
| 2025-11-28 | 1.1053元 | 1.2393元 |
| 2025-11-27 | 1.1048元 | 1.2388元 |
| 2025-11-26 | 1.1052元 | 1.2392元 |
| 2025-11-25 | 1.1057元 | 1.2397元 |