平安惠隆纯债A(003486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1229元 | 1.2569元 |
| 2026-08-26 | 1.1235元 | 1.2575元 |
| 2026-08-25 | 1.1238元 | 1.2578元 |
| 2026-08-24 | 1.1239元 | 1.2579元 |
| 2026-08-21 | 1.1235元 | 1.2575元 |
| 2026-08-20 | 1.1236元 | 1.2576元 |
| 2026-08-19 | 1.1237元 | 1.2577元 |
| 2026-08-18 | 1.1241元 | 1.2581元 |
| 2026-08-17 | 1.1238元 | 1.2578元 |
| 2026-08-14 | 1.1234元 | 1.2574元 |
| 2026-08-13 | 1.1234元 | 1.2574元 |
| 2026-08-12 | 1.1230元 | 1.2570元 |
| 2026-08-11 | 1.1230元 | 1.2570元 |
| 2026-08-10 | 1.1235元 | 1.2575元 |
| 2026-08-07 | 1.1230元 | 1.2570元 |
| 2026-08-06 | 1.1225元 | 1.2565元 |
| 2026-08-05 | 1.1223元 | 1.2563元 |
| 2026-08-04 | 1.1223元 | 1.2563元 |
| 2026-08-03 | 1.1221元 | 1.2561元 |
| 2026-07-31 | 1.1220元 | 1.2560元 |
| 2026-07-30 | 1.1218元 | 1.2558元 |
| 2026-07-29 | 1.1210元 | 1.2550元 |
| 2026-07-28 | 1.1210元 | 1.2550元 |
| 2026-07-27 | 1.1212元 | 1.2552元 |
| 2026-07-24 | 1.1212元 | 1.2552元 |
| 2026-07-23 | 1.1210元 | 1.2550元 |
| 2026-07-22 | 1.1212元 | 1.2552元 |
| 2026-07-21 | 1.1204元 | 1.2544元 |
| 2026-07-20 | 1.1203元 | 1.2543元 |
| 2026-07-17 | 1.1205元 | 1.2545元 |
| 2026-07-16 | 1.1202元 | 1.2542元 |
| 2026-07-15 | 1.1204元 | 1.2544元 |
| 2026-07-14 | 1.1202元 | 1.2542元 |
| 2026-07-13 | 1.1201元 | 1.2541元 |
| 2026-07-10 | 1.1203元 | 1.2543元 |
| 2026-07-09 | 1.1204元 | 1.2544元 |
| 2026-07-08 | 1.1204元 | 1.2544元 |
| 2026-07-07 | 1.1202元 | 1.2542元 |
| 2026-07-06 | 1.1201元 | 1.2541元 |
| 2026-07-03 | 1.1195元 | 1.2535元 |
| 2026-07-02 | 1.1196元 | 1.2536元 |
| 2026-07-01 | 1.1194元 | 1.2534元 |
| 2026-06-30 | 1.1202元 | 1.2542元 |
| 2026-06-29 | 1.1209元 | 1.2549元 |
| 2026-06-26 | 1.1200元 | 1.2540元 |
| 2026-06-25 | 1.1197元 | 1.2537元 |
| 2026-06-24 | 1.1190元 | 1.2530元 |
| 2026-06-23 | 1.1189元 | 1.2529元 |
| 2026-06-22 | 1.1193元 | 1.2533元 |
| 2026-06-18 | 1.1193元 | 1.2533元 |