平安惠隆纯债A(003486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1155元 | 1.2495元 |
| 2026-05-07 | 1.1153元 | 1.2493元 |
| 2026-05-06 | 1.1149元 | 1.2489元 |
| 2026-04-30 | 1.1152元 | 1.2492元 |
| 2026-04-29 | 1.1155元 | 1.2495元 |
| 2026-04-28 | 1.1148元 | 1.2488元 |
| 2026-04-27 | 1.1143元 | 1.2483元 |
| 2026-04-24 | 1.1147元 | 1.2487元 |
| 2026-04-23 | 1.1152元 | 1.2492元 |
| 2026-04-22 | 1.1155元 | 1.2495元 |
| 2026-04-21 | 1.1152元 | 1.2492元 |
| 2026-04-20 | 1.1149元 | 1.2489元 |
| 2026-04-17 | 1.1148元 | 1.2488元 |
| 2026-04-16 | 1.1142元 | 1.2482元 |
| 2026-04-15 | 1.1140元 | 1.2480元 |
| 2026-04-14 | 1.1137元 | 1.2477元 |
| 2026-04-13 | 1.1137元 | 1.2477元 |
| 2026-04-10 | 1.1133元 | 1.2473元 |
| 2026-04-09 | 1.1130元 | 1.2470元 |
| 2026-04-08 | 1.1132元 | 1.2472元 |
| 2026-04-07 | 1.1131元 | 1.2471元 |
| 2026-04-03 | 1.1127元 | 1.2467元 |
| 2026-04-02 | 1.1122元 | 1.2462元 |
| 2026-04-01 | 1.1120元 | 1.2460元 |
| 2026-03-31 | 1.1123元 | 1.2463元 |
| 2026-03-30 | 1.1125元 | 1.2465元 |
| 2026-03-27 | 1.1117元 | 1.2457元 |
| 2026-03-26 | 1.1115元 | 1.2455元 |
| 2026-03-25 | 1.1114元 | 1.2454元 |
| 2026-03-24 | 1.1114元 | 1.2454元 |
| 2026-03-23 | 1.1112元 | 1.2452元 |
| 2026-03-20 | 1.1112元 | 1.2452元 |
| 2026-03-19 | 1.1111元 | 1.2451元 |
| 2026-03-18 | 1.1112元 | 1.2452元 |
| 2026-03-17 | 1.1106元 | 1.2446元 |
| 2026-03-16 | 1.1103元 | 1.2443元 |
| 2026-03-13 | 1.1106元 | 1.2446元 |
| 2026-03-12 | 1.1105元 | 1.2445元 |
| 2026-03-11 | 1.1099元 | 1.2439元 |
| 2026-03-10 | 1.1100元 | 1.2440元 |
| 2026-03-09 | 1.1099元 | 1.2439元 |
| 2026-03-06 | 1.1107元 | 1.2447元 |
| 2026-03-05 | 1.1107元 | 1.2447元 |
| 2026-03-04 | 1.1106元 | 1.2446元 |
| 2026-03-03 | 1.1102元 | 1.2442元 |
| 2026-03-02 | 1.1100元 | 1.2440元 |
| 2026-02-27 | 1.1094元 | 1.2434元 |
| 2026-02-26 | 1.1090元 | 1.2430元 |
| 2026-02-25 | 1.1096元 | 1.2436元 |
| 2026-02-24 | 1.1100元 | 1.2440元 |