平安惠隆纯债A (003486.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-11-23总资产规模10.88亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1115元 (2026-03-26) 基金经理李晓天马众浩管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4718 / 7201)
相关基金:	主从基金: 平安惠隆纯债C
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平安惠隆纯债A(003486) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.03亿	99.94%
	(其中) 债券	11.03亿	99.94%
2	银行存款及结算备付金	63.98万	0.06%

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