平安惠隆纯债A(003486) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 10.88亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 10.84亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 10.90亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 10.83亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 10.88亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 10.67亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 10.62亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.53亿 | 9.85亿元 | -- |