平安惠隆纯债A (003486.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理李晓天马众浩基金类型债券型成立日期2016-11-23总资产规模11.03亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1229元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4723 / 7439)
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平安惠隆纯债A(003486) - 历史分红派息及拆分数据列表

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