南方安颐混合(003476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.2751元 | 1.4779元 |
| 2026-07-14 | 1.2765元 | 1.4793元 |
| 2026-07-13 | 1.2679元 | 1.4707元 |
| 2026-07-10 | 1.2747元 | 1.4775元 |
| 2026-07-09 | 1.2834元 | 1.4862元 |
| 2026-07-08 | 1.2772元 | 1.4800元 |
| 2026-07-07 | 1.2821元 | 1.4849元 |
| 2026-07-06 | 1.2850元 | 1.4878元 |
| 2026-07-03 | 1.2837元 | 1.4865元 |
| 2026-07-02 | 1.2794元 | 1.4822元 |
| 2026-07-01 | 1.2898元 | 1.4926元 |
| 2026-06-30 | 1.2904元 | 1.4932元 |
| 2026-06-29 | 1.2864元 | 1.4892元 |
| 2026-06-26 | 1.2827元 | 1.4855元 |
| 2026-06-25 | 1.2886元 | 1.4914元 |
| 2026-06-24 | 1.2872元 | 1.4900元 |
| 2026-06-23 | 1.2808元 | 1.4836元 |
| 2026-06-22 | 1.2876元 | 1.4904元 |
| 2026-06-18 | 1.2800元 | 1.4828元 |
| 2026-06-17 | 1.2792元 | 1.4820元 |
| 2026-06-16 | 1.2764元 | 1.4792元 |
| 2026-06-15 | 1.2810元 | 1.4838元 |
| 2026-06-12 | 1.2749元 | 1.4777元 |
| 2026-06-11 | 1.2709元 | 1.4737元 |
| 2026-06-10 | 1.2730元 | 1.4758元 |
| 2026-06-09 | 1.2773元 | 1.4801元 |
| 2026-06-08 | 1.2700元 | 1.4728元 |
| 2026-06-05 | 1.2764元 | 1.4792元 |
| 2026-06-04 | 1.2817元 | 1.4845元 |
| 2026-06-03 | 1.2841元 | 1.4869元 |
| 2026-06-02 | 1.2841元 | 1.4869元 |
| 2026-06-01 | 1.2820元 | 1.4848元 |
| 2026-05-29 | 1.2823元 | 1.4851元 |
| 2026-05-28 | 1.2830元 | 1.4858元 |
| 2026-05-27 | 1.2832元 | 1.4860元 |
| 2026-05-26 | 1.2885元 | 1.4913元 |
| 2026-05-25 | 1.2869元 | 1.4897元 |
| 2026-05-22 | 1.2856元 | 1.4884元 |
| 2026-05-21 | 1.2819元 | 1.4847元 |
| 2026-05-20 | 1.2923元 | 1.4951元 |
| 2026-05-19 | 1.2913元 | 1.4941元 |
| 2026-05-18 | 1.2881元 | 1.4909元 |
| 2026-05-15 | 1.2902元 | 1.4930元 |
| 2026-05-14 | 1.2947元 | 1.4965元 |
| 2026-05-13 | 1.3029元 | 1.5047元 |
| 2026-05-12 | 1.2991元 | 1.5009元 |
| 2026-05-11 | 1.3000元 | 1.5018元 |
| 2026-05-08 | 1.2964元 | 1.4982元 |
| 2026-05-07 | 1.2977元 | 1.4995元 |
| 2026-05-06 | 1.2974元 | 1.4992元 |