南方安颐混合(003476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2832元 | 1.4909元 |
| 2026-08-27 | 1.2844元 | 1.4921元 |
| 2026-08-26 | 1.2807元 | 1.4884元 |
| 2026-08-25 | 1.2781元 | 1.4858元 |
| 2026-08-24 | 1.2778元 | 1.4855元 |
| 2026-08-21 | 1.2816元 | 1.4893元 |
| 2026-08-20 | 1.2811元 | 1.4888元 |
| 2026-08-19 | 1.2801元 | 1.4878元 |
| 2026-08-18 | 1.2892元 | 1.4969元 |
| 2026-08-17 | 1.2885元 | 1.4962元 |
| 2026-08-14 | 1.2790元 | 1.4867元 |
| 2026-08-13 | 1.2786元 | 1.4863元 |
| 2026-08-12 | 1.2885元 | 1.4913元 |
| 2026-08-11 | 1.2883元 | 1.4911元 |
| 2026-08-10 | 1.2931元 | 1.4959元 |
| 2026-08-07 | 1.2882元 | 1.4910元 |
| 2026-08-06 | 1.2853元 | 1.4881元 |
| 2026-08-05 | 1.2870元 | 1.4898元 |
| 2026-08-04 | 1.2810元 | 1.4838元 |
| 2026-08-03 | 1.2768元 | 1.4796元 |
| 2026-07-31 | 1.2822元 | 1.4850元 |
| 2026-07-30 | 1.2776元 | 1.4804元 |
| 2026-07-29 | 1.2807元 | 1.4835元 |
| 2026-07-28 | 1.2707元 | 1.4735元 |
| 2026-07-27 | 1.2810元 | 1.4838元 |
| 2026-07-24 | 1.2662元 | 1.4690元 |
| 2026-07-23 | 1.2742元 | 1.4770元 |
| 2026-07-22 | 1.2707元 | 1.4735元 |
| 2026-07-21 | 1.2712元 | 1.4740元 |
| 2026-07-20 | 1.2603元 | 1.4631元 |
| 2026-07-17 | 1.2559元 | 1.4587元 |
| 2026-07-16 | 1.2683元 | 1.4711元 |
| 2026-07-15 | 1.2751元 | 1.4779元 |
| 2026-07-14 | 1.2765元 | 1.4793元 |
| 2026-07-13 | 1.2679元 | 1.4707元 |
| 2026-07-10 | 1.2747元 | 1.4775元 |
| 2026-07-09 | 1.2834元 | 1.4862元 |
| 2026-07-08 | 1.2772元 | 1.4800元 |
| 2026-07-07 | 1.2821元 | 1.4849元 |
| 2026-07-06 | 1.2850元 | 1.4878元 |
| 2026-07-03 | 1.2837元 | 1.4865元 |
| 2026-07-02 | 1.2794元 | 1.4822元 |
| 2026-07-01 | 1.2898元 | 1.4926元 |
| 2026-06-30 | 1.2904元 | 1.4932元 |
| 2026-06-29 | 1.2864元 | 1.4892元 |
| 2026-06-26 | 1.2827元 | 1.4855元 |
| 2026-06-25 | 1.2886元 | 1.4914元 |
| 2026-06-24 | 1.2872元 | 1.4900元 |
| 2026-06-23 | 1.2808元 | 1.4836元 |
| 2026-06-22 | 1.2876元 | 1.4904元 |