南方安颐混合(003476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2823元 | 1.4851元 |
| 2026-05-28 | 1.2830元 | 1.4858元 |
| 2026-05-27 | 1.2832元 | 1.4860元 |
| 2026-05-26 | 1.2885元 | 1.4913元 |
| 2026-05-25 | 1.2869元 | 1.4897元 |
| 2026-05-22 | 1.2856元 | 1.4884元 |
| 2026-05-21 | 1.2819元 | 1.4847元 |
| 2026-05-20 | 1.2923元 | 1.4951元 |
| 2026-05-19 | 1.2913元 | 1.4941元 |
| 2026-05-18 | 1.2881元 | 1.4909元 |
| 2026-05-15 | 1.2902元 | 1.4930元 |
| 2026-05-14 | 1.2947元 | 1.4965元 |
| 2026-05-13 | 1.3029元 | 1.5047元 |
| 2026-05-12 | 1.2991元 | 1.5009元 |
| 2026-05-11 | 1.3000元 | 1.5018元 |
| 2026-05-08 | 1.2964元 | 1.4982元 |
| 2026-05-07 | 1.2977元 | 1.4995元 |
| 2026-05-06 | 1.2974元 | 1.4992元 |
| 2026-04-30 | 1.2944元 | 1.4962元 |
| 2026-04-29 | 1.2965元 | 1.4983元 |
| 2026-04-28 | 1.2877元 | 1.4895元 |
| 2026-04-27 | 1.2899元 | 1.4917元 |
| 2026-04-24 | 1.2850元 | 1.4868元 |
| 2026-04-23 | 1.2872元 | 1.4890元 |
| 2026-04-22 | 1.2947元 | 1.4965元 |
| 2026-04-21 | 1.2862元 | 1.4880元 |
| 2026-04-20 | 1.2888元 | 1.4906元 |
| 2026-04-17 | 1.2885元 | 1.4903元 |
| 2026-04-16 | 1.2876元 | 1.4894元 |
| 2026-04-15 | 1.2773元 | 1.4791元 |
| 2026-04-14 | 1.2817元 | 1.4835元 |
| 2026-04-13 | 1.2736元 | 1.4754元 |
| 2026-04-10 | 1.2737元 | 1.4755元 |
| 2026-04-09 | 1.2715元 | 1.4733元 |
| 2026-04-08 | 1.2735元 | 1.4753元 |
| 2026-04-07 | 1.2446元 | 1.4464元 |
| 2026-04-03 | 1.2373元 | 1.4391元 |
| 2026-04-02 | 1.2405元 | 1.4423元 |
| 2026-04-01 | 1.2536元 | 1.4554元 |
| 2026-03-31 | 1.2365元 | 1.4383元 |
| 2026-03-30 | 1.2503元 | 1.4521元 |
| 2026-03-27 | 1.2556元 | 1.4574元 |
| 2026-03-26 | 1.2467元 | 1.4485元 |
| 2026-03-25 | 1.2585元 | 1.4603元 |
| 2026-03-24 | 1.2471元 | 1.4489元 |
| 2026-03-23 | 1.2307元 | 1.4325元 |
| 2026-03-20 | 1.2502元 | 1.4520元 |
| 2026-03-19 | 1.2580元 | 1.4598元 |
| 2026-03-18 | 1.2777元 | 1.4795元 |
| 2026-03-17 | 1.2692元 | 1.4710元 |