南方安颐混合(003476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2502元 | 1.4520元 |
| 2026-03-19 | 1.2580元 | 1.4598元 |
| 2026-03-18 | 1.2777元 | 1.4795元 |
| 2026-03-17 | 1.2692元 | 1.4710元 |
| 2026-03-16 | 1.2855元 | 1.4873元 |
| 2026-03-13 | 1.2887元 | 1.4905元 |
| 2026-03-12 | 1.2964元 | 1.4982元 |
| 2026-03-11 | 1.3041元 | 1.5059元 |
| 2026-03-10 | 1.3014元 | 1.5032元 |
| 2026-03-09 | 1.2896元 | 1.4914元 |
| 2026-03-06 | 1.2981元 | 1.4999元 |
| 2026-03-05 | 1.2936元 | 1.4954元 |
| 2026-03-04 | 1.2920元 | 1.4938元 |
| 2026-03-03 | 1.2965元 | 1.4983元 |
| 2026-03-02 | 1.3184元 | 1.5202元 |
| 2026-02-27 | 1.3174元 | 1.5192元 |
| 2026-02-26 | 1.3203元 | 1.5221元 |
| 2026-02-25 | 1.3229元 | 1.5247元 |
| 2026-02-24 | 1.3153元 | 1.5171元 |
| 2026-02-13 | 1.3037元 | 1.5055元 |
| 2026-02-12 | 1.3125元 | 1.5143元 |
| 2026-02-11 | 1.3077元 | 1.5095元 |
| 2026-02-10 | 1.3061元 | 1.5079元 |
| 2026-02-09 | 1.3059元 | 1.5077元 |
| 2026-02-06 | 1.2922元 | 1.4940元 |
| 2026-02-05 | 1.2899元 | 1.4917元 |
| 2026-02-04 | 1.2961元 | 1.4979元 |
| 2026-02-03 | 1.2995元 | 1.5013元 |
| 2026-02-02 | 1.2774元 | 1.4792元 |
| 2026-01-30 | 1.3051元 | 1.5069元 |
| 2026-01-29 | 1.3115元 | 1.5133元 |
| 2026-01-28 | 1.3236元 | 1.5254元 |
| 2026-01-27 | 1.3151元 | 1.5169元 |
| 2026-01-26 | 1.3126元 | 1.5144元 |
| 2026-01-23 | 1.3238元 | 1.5256元 |
| 2026-01-22 | 1.3183元 | 1.5201元 |
| 2026-01-21 | 1.3124元 | 1.5142元 |
| 2026-01-20 | 1.3029元 | 1.5047元 |
| 2026-01-19 | 1.3069元 | 1.5087元 |
| 2026-01-16 | 1.3033元 | 1.5033元 |
| 2026-01-15 | 1.2994元 | 1.4994元 |
| 2026-01-14 | 1.2940元 | 1.4940元 |
| 2026-01-13 | 1.2895元 | 1.4895元 |
| 2026-01-12 | 1.2995元 | 1.4995元 |
| 2026-01-09 | 1.2898元 | 1.4898元 |
| 2026-01-08 | 1.2834元 | 1.4834元 |
| 2026-01-07 | 1.2804元 | 1.4804元 |
| 2026-01-06 | 1.2761元 | 1.4761元 |
| 2026-01-05 | 1.2635元 | 1.4635元 |
| 2025-12-31 | 1.2502元 | 1.4502元 |