南方安颐混合(003476) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 7,481.97万 | 5,964.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5,116.68万 | 4,617.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 5,235.02万 | 4,757.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5,206.34万 | 4,843.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4,399.89万 | 4,146.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4,863.74万 | 4,762.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,505.12万 | 5,382.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.05亿 | 9,904.52万元 | -- |