南方安颐混合 (003476.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理龙一鸣柯达元基金类型混合型成立日期2016-12-14总资产规模6.81亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2832元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (4766 / 9402)
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南方安颐混合(003476) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-08-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-08-13	2026-08-13	0.0049 元	5.28亿	258.73万元	0.38%	0.60%
2026-05-15	2026-05-15	0.001 元	6,554.63万	6.55万元	0.08%
2026-01-19	2026-01-19	0.0018 元	5,883.22万	10.59万元	0.14%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。