南方安颐混合 (003476.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理李轶龙一鸣基金类型混合型成立日期2016-12-14总资产规模8,104.80万元 (2026-03-31) 基金净值1.2841元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-24) 持仓换手率57.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (5145 / 9205)
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南方安颐混合(003476) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-05-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-05-15	2026-05-15	0.001 元	6,554.63万	6.55万元	0.08%	0.22%
2026-01-19	2026-01-19	0.0018 元	5,883.22万	10.59万元	0.14%	0.22%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。