国泰润泰纯债债券A(003457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0228元 | 1.2722元 |
| 2026-05-13 | 1.0227元 | 1.2721元 |
| 2026-05-12 | 1.0223元 | 1.2717元 |
| 2026-05-11 | 1.0221元 | 1.2715元 |
| 2026-05-08 | 1.0220元 | 1.2714元 |
| 2026-05-07 | 1.0219元 | 1.2713元 |
| 2026-05-06 | 1.0219元 | 1.2713元 |
| 2026-04-30 | 1.0220元 | 1.2714元 |
| 2026-04-29 | 1.0220元 | 1.2714元 |
| 2026-04-28 | 1.0218元 | 1.2712元 |
| 2026-04-27 | 1.0215元 | 1.2709元 |
| 2026-04-24 | 1.0218元 | 1.2712元 |
| 2026-04-23 | 1.0220元 | 1.2714元 |
| 2026-04-22 | 1.0221元 | 1.2715元 |
| 2026-04-21 | 1.0219元 | 1.2713元 |
| 2026-04-20 | 1.0217元 | 1.2711元 |
| 2026-04-17 | 1.0215元 | 1.2709元 |
| 2026-04-16 | 1.0213元 | 1.2707元 |
| 2026-04-15 | 1.0213元 | 1.2707元 |
| 2026-04-14 | 1.0212元 | 1.2706元 |
| 2026-04-13 | 1.0210元 | 1.2704元 |
| 2026-04-10 | 1.0208元 | 1.2702元 |
| 2026-04-09 | 1.0207元 | 1.2701元 |
| 2026-04-08 | 1.0207元 | 1.2701元 |
| 2026-04-07 | 1.0207元 | 1.2701元 |
| 2026-04-03 | 1.0203元 | 1.2697元 |
| 2026-04-02 | 1.0198元 | 1.2692元 |
| 2026-04-01 | 1.0197元 | 1.2691元 |
| 2026-03-31 | 1.0199元 | 1.2693元 |
| 2026-03-30 | 1.0198元 | 1.2692元 |
| 2026-03-27 | 1.0194元 | 1.2688元 |
| 2026-03-26 | 1.0191元 | 1.2685元 |
| 2026-03-25 | 1.0189元 | 1.2683元 |
| 2026-03-24 | 1.0187元 | 1.2681元 |
| 2026-03-23 | 1.0185元 | 1.2679元 |
| 2026-03-20 | 1.0187元 | 1.2681元 |
| 2026-03-19 | 1.0187元 | 1.2681元 |
| 2026-03-18 | 1.0185元 | 1.2679元 |
| 2026-03-17 | 1.0181元 | 1.2675元 |
| 2026-03-16 | 1.0180元 | 1.2674元 |
| 2026-03-13 | 1.0180元 | 1.2674元 |
| 2026-03-12 | 1.0179元 | 1.2673元 |
| 2026-03-11 | 1.0177元 | 1.2671元 |
| 2026-03-10 | 1.0177元 | 1.2671元 |
| 2026-03-09 | 1.0176元 | 1.2670元 |
| 2026-03-06 | 1.0178元 | 1.2672元 |
| 2026-03-05 | 1.0177元 | 1.2671元 |
| 2026-03-04 | 1.0177元 | 1.2671元 |
| 2026-03-03 | 1.0176元 | 1.2670元 |
| 2026-03-02 | 1.0175元 | 1.2669元 |