国泰润泰纯债债券A (003457.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-03-01总资产规模11.35亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0136元 (2025-12-12) 基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3521 / 7126)
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国泰润泰纯债债券A(003457) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-18	2025-11-18	0.05 元	10.70亿	5,350.08万元	4.70%	9.21%
2025-07-28	2025-07-28	0.05 元	10.70亿	5,350.08万元	4.51%	9.21%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。