国泰润泰纯债债券A(003457) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 11.35亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 11.86亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 11.79亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 11.80亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 12.12亿 | 11.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 12.07亿 | 11.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.99亿 | 11.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 11.92亿 | 11.10亿元 | -- |