国泰润泰纯债债券A(003457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0311元 | 1.2805元 |
| 2026-09-11 | 1.0311元 | 1.2805元 |
| 2026-09-10 | 1.0311元 | 1.2805元 |
| 2026-09-09 | 1.0311元 | 1.2805元 |
| 2026-09-08 | 1.0311元 | 1.2805元 |
| 2026-09-07 | 1.0311元 | 1.2805元 |
| 2026-09-04 | 1.0306元 | 1.2800元 |
| 2026-09-03 | 1.0305元 | 1.2799元 |
| 2026-09-02 | 1.0305元 | 1.2799元 |
| 2026-09-01 | 1.0305元 | 1.2799元 |
| 2026-08-31 | 1.0301元 | 1.2795元 |
| 2026-08-28 | 1.0301元 | 1.2795元 |
| 2026-08-27 | 1.0301元 | 1.2795元 |
| 2026-08-26 | 1.0301元 | 1.2795元 |
| 2026-08-25 | 1.0301元 | 1.2795元 |
| 2026-08-24 | 1.0303元 | 1.2797元 |
| 2026-08-21 | 1.0298元 | 1.2792元 |
| 2026-08-20 | 1.0298元 | 1.2792元 |
| 2026-08-19 | 1.0290元 | 1.2784元 |
| 2026-08-18 | 1.0288元 | 1.2782元 |
| 2026-08-17 | 1.0287元 | 1.2781元 |
| 2026-08-14 | 1.0284元 | 1.2778元 |
| 2026-08-13 | 1.0282元 | 1.2776元 |
| 2026-08-12 | 1.0280元 | 1.2774元 |
| 2026-08-11 | 1.0281元 | 1.2775元 |
| 2026-08-10 | 1.0282元 | 1.2776元 |
| 2026-08-07 | 1.0279元 | 1.2773元 |
| 2026-08-06 | 1.0279元 | 1.2773元 |
| 2026-08-05 | 1.0279元 | 1.2773元 |
| 2026-08-04 | 1.0279元 | 1.2773元 |
| 2026-08-03 | 1.0278元 | 1.2772元 |
| 2026-07-31 | 1.0278元 | 1.2772元 |
| 2026-07-30 | 1.0275元 | 1.2769元 |
| 2026-07-29 | 1.0274元 | 1.2768元 |
| 2026-07-28 | 1.0275元 | 1.2769元 |
| 2026-07-27 | 1.0273元 | 1.2767元 |
| 2026-07-24 | 1.0271元 | 1.2765元 |
| 2026-07-23 | 1.0271元 | 1.2765元 |
| 2026-07-22 | 1.0266元 | 1.2760元 |
| 2026-07-21 | 1.0262元 | 1.2756元 |
| 2026-07-20 | 1.0261元 | 1.2755元 |
| 2026-07-17 | 1.0261元 | 1.2755元 |
| 2026-07-16 | 1.0260元 | 1.2754元 |
| 2026-07-15 | 1.0260元 | 1.2754元 |
| 2026-07-14 | 1.0256元 | 1.2750元 |
| 2026-07-13 | 1.0257元 | 1.2751元 |
| 2026-07-10 | 1.0257元 | 1.2751元 |
| 2026-07-09 | 1.0257元 | 1.2751元 |
| 2026-07-08 | 1.0256元 | 1.2750元 |
| 2026-07-07 | 1.0253元 | 1.2747元 |