国泰润泰纯债债券A(003457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0240元 | 1.2734元 |
| 2026-06-12 | 1.0238元 | 1.2732元 |
| 2026-06-11 | 1.0236元 | 1.2730元 |
| 2026-06-10 | 1.0239元 | 1.2733元 |
| 2026-06-09 | 1.0241元 | 1.2735元 |
| 2026-06-08 | 1.0243元 | 1.2737元 |
| 2026-06-05 | 1.0246元 | 1.2740元 |
| 2026-06-04 | 1.0248元 | 1.2742元 |
| 2026-06-03 | 1.0248元 | 1.2742元 |
| 2026-06-02 | 1.0248元 | 1.2742元 |
| 2026-06-01 | 1.0248元 | 1.2742元 |
| 2026-05-29 | 1.0244元 | 1.2738元 |
| 2026-05-28 | 1.0242元 | 1.2736元 |
| 2026-05-27 | 1.0241元 | 1.2735元 |
| 2026-05-26 | 1.0237元 | 1.2731元 |
| 2026-05-25 | 1.0236元 | 1.2730元 |
| 2026-05-22 | 1.0234元 | 1.2728元 |
| 2026-05-21 | 1.0235元 | 1.2729元 |
| 2026-05-20 | 1.0235元 | 1.2729元 |
| 2026-05-19 | 1.0234元 | 1.2728元 |
| 2026-05-18 | 1.0229元 | 1.2723元 |
| 2026-05-15 | 1.0228元 | 1.2722元 |
| 2026-05-14 | 1.0228元 | 1.2722元 |
| 2026-05-13 | 1.0227元 | 1.2721元 |
| 2026-05-12 | 1.0223元 | 1.2717元 |
| 2026-05-11 | 1.0221元 | 1.2715元 |
| 2026-05-08 | 1.0220元 | 1.2714元 |
| 2026-05-07 | 1.0219元 | 1.2713元 |
| 2026-05-06 | 1.0219元 | 1.2713元 |
| 2026-04-30 | 1.0220元 | 1.2714元 |
| 2026-04-29 | 1.0220元 | 1.2714元 |
| 2026-04-28 | 1.0218元 | 1.2712元 |
| 2026-04-27 | 1.0215元 | 1.2709元 |
| 2026-04-24 | 1.0218元 | 1.2712元 |
| 2026-04-23 | 1.0220元 | 1.2714元 |
| 2026-04-22 | 1.0221元 | 1.2715元 |
| 2026-04-21 | 1.0219元 | 1.2713元 |
| 2026-04-20 | 1.0217元 | 1.2711元 |
| 2026-04-17 | 1.0215元 | 1.2709元 |
| 2026-04-16 | 1.0213元 | 1.2707元 |
| 2026-04-15 | 1.0213元 | 1.2707元 |
| 2026-04-14 | 1.0212元 | 1.2706元 |
| 2026-04-13 | 1.0210元 | 1.2704元 |
| 2026-04-10 | 1.0208元 | 1.2702元 |
| 2026-04-09 | 1.0207元 | 1.2701元 |
| 2026-04-08 | 1.0207元 | 1.2701元 |
| 2026-04-07 | 1.0207元 | 1.2701元 |
| 2026-04-03 | 1.0203元 | 1.2697元 |
| 2026-04-02 | 1.0198元 | 1.2692元 |
| 2026-04-01 | 1.0197元 | 1.2691元 |