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公告
招商招通纯债C
(003455.jj )
申
基金经理
黄晓婷
基金类型
债券型
成立日期
2016-10-20
总资产规模
5.06亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0535
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.18%
(2607 / 7533)
相关基金:
主从基金:
招商招通纯债A
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招商招通纯债C(003455) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商招通纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.05
元
5.06亿
4.82亿
元
--
2026-03-31
1.05
元
8.06亿
7.67亿
元
--
2025-12-31
1.05
元
5.04亿
4.81亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
25.01亿
23.99亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
2.52亿
2.42亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
2.53亿
2.42亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
5.03亿
4.80亿
元
--