招商招通纯债C
(003455.jj ) 招商基金管理有限公司申		基金经理黄晓婷基金类型债券型成立日期2016-10-20总资产规模8.06亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0487元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2922 / 7387)
相关基金: 主从基金: 招商招通纯债(003454)
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招商招通纯债C(003455) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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招商招通纯债C.(003455) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商招通纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.05元8.06亿7.67亿元--
2025-12-311.05元5.04亿4.81亿元--
2025-09-301.04元25.01亿23.99亿元--
2025-06-301.04元2.52亿2.42亿元--
2025-03-311.05元2.53亿2.42亿元--
2024-12-311.05元5.03亿4.80亿元--
2024-09-301.04元235.19万225.69万元--

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