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概况
announcement
招商招通纯债C
(003455.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-10-20
总资产规模
25.01亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0480
元
(
2025-12-31
)
基金经理
黄晓婷
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.17%
(2860 / 7171)
相关基金:
主从基金:
招商招通纯债A
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招商招通纯债C(003455) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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招商招通纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
25.01亿
23.99亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
2.52亿
2.42亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
2.53亿
2.42亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
5.03亿
4.80亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
235.19万
225.69万
元
--
2024-06-30
1.04
元
1.04亿
1.00亿
元
--
2024-03-31
--
281.63万
271.76万
元
--