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持有人结构
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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商招通纯债C
(003455.jj )
申
基金经理
黄晓婷
基金类型
债券型
成立日期
2016-10-20
总资产规模
5.06亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0536
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.19%
(2623 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商招通纯债A
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招商招通纯债C(003455) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商招通纯债债券型证券投资基金
基金简称
招商招通纯债
基金主代码
003454
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-10-20
总份额
39.02亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商招通纯债A
招商招通纯债C
子基金场内简称
子基金代码
003454
003455
子基金份额
34.20亿
份
(
2026-06-30
)
4.82亿
份
(
2026-06-30
)