招商招通纯债C
(003455.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-10-20总资产规模5.04亿 (2025-12-31) 基金净值1.0512 (2026-04-03) 基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2811 / 7238)
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招商招通纯债C(003455) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-02-11

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-02-112026-02-110.0052 元4.81亿250.14万0.49%0.49%
2025-05-122025-05-120.01 元2.42亿241.56万0.95%0.95%
2024-12-192024-12-190.01 元225.69万2.26万0.95%1.91%
2024-04-092024-04-090.01 元271.76万2.72万0.96%
2023-11-282023-11-280.008 元292.70万2.34万0.78%2.53%
2023-08-082023-08-080.008 元321.17万2.57万0.77%
2023-04-112023-04-110.01 元1.92亿192.12万0.98%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。