招商招通纯债C (003455.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓婷基金类型债券型成立日期2016-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0481元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2932 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招通纯债(003454) |
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招商招通纯债C(003455) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0.0087 元 | 7.67亿 | 667.67万元 | 0.82% | 1.32% |
| 2026-02-11 | 2026-02-11 | 0.0052 元 | 4.81亿 | 250.14万元 | 0.49% | |
| 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0.01 元 | 2.42亿 | 241.56万元 | 0.95% | 0.95% |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.01 元 | 225.69万 | 2.26万元 | 0.95% | 1.91% |
| 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0.01 元 | 271.76万 | 2.72万元 | 0.96% | |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.008 元 | 292.70万 | 2.34万元 | 0.78% | 1.55% |
| 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0.008 元 | 321.17万 | 2.57万元 | 0.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |