招商招通纯债C(003455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0517元 | 1.3062元 |
| 2026-04-08 | 1.0519元 | 1.3064元 |
| 2026-04-07 | 1.0518元 | 1.3063元 |
| 2026-04-03 | 1.0512元 | 1.3057元 |
| 2026-04-02 | 1.0505元 | 1.3050元 |
| 2026-04-01 | 1.0504元 | 1.3049元 |
| 2026-03-31 | 1.0506元 | 1.3051元 |
| 2026-03-30 | 1.0505元 | 1.3050元 |
| 2026-03-27 | 1.0498元 | 1.3043元 |
| 2026-03-26 | 1.0496元 | 1.3041元 |
| 2026-03-25 | 1.0494元 | 1.3039元 |
| 2026-03-24 | 1.0493元 | 1.3038元 |
| 2026-03-23 | 1.0491元 | 1.3036元 |
| 2026-03-20 | 1.0494元 | 1.3039元 |
| 2026-03-19 | 1.0493元 | 1.3038元 |
| 2026-03-18 | 1.0491元 | 1.3036元 |
| 2026-03-17 | 1.0485元 | 1.3030元 |
| 2026-03-16 | 1.0483元 | 1.3028元 |
| 2026-03-13 | 1.0485元 | 1.3030元 |
| 2026-03-12 | 1.0482元 | 1.3027元 |
| 2026-03-11 | 1.0479元 | 1.3024元 |
| 2026-03-10 | 1.0479元 | 1.3024元 |
| 2026-03-09 | 1.0477元 | 1.3022元 |
| 2026-03-06 | 1.0482元 | 1.3027元 |
| 2026-03-05 | 1.0482元 | 1.3027元 |
| 2026-03-04 | 1.0481元 | 1.3026元 |
| 2026-03-03 | 1.0478元 | 1.3023元 |
| 2026-03-02 | 1.0476元 | 1.3021元 |
| 2026-02-27 | 1.0470元 | 1.3015元 |
| 2026-02-26 | 1.0467元 | 1.3012元 |
| 2026-02-25 | 1.0473元 | 1.3018元 |
| 2026-02-24 | 1.0477元 | 1.3022元 |
| 2026-02-13 | 1.0472元 | 1.3017元 |
| 2026-02-12 | 1.0471元 | 1.3016元 |
| 2026-02-11 | 1.0468元 | 1.3013元 |
| 2026-02-10 | 1.0518元 | 1.3011元 |
| 2026-02-09 | 1.0517元 | 1.3010元 |
| 2026-02-06 | 1.0512元 | 1.3005元 |
| 2026-02-05 | 1.0507元 | 1.3000元 |
| 2026-02-04 | 1.0503元 | 1.2996元 |
| 2026-02-03 | 1.0503元 | 1.2996元 |
| 2026-02-02 | 1.0503元 | 1.2996元 |
| 2026-01-30 | 1.0503元 | 1.2996元 |
| 2026-01-29 | 1.0504元 | 1.2997元 |
| 2026-01-28 | 1.0504元 | 1.2997元 |
| 2026-01-27 | 1.0503元 | 1.2996元 |
| 2026-01-26 | 1.0505元 | 1.2998元 |
| 2026-01-23 | 1.0503元 | 1.2996元 |
| 2026-01-22 | 1.0500元 | 1.2993元 |
| 2026-01-21 | 1.0500元 | 1.2993元 |