招商招通纯债C (003455.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓婷基金类型债券型成立日期2016-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0484元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2975 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招通纯债(003454) |
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招商招通纯债C(003455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0484元 | 1.3116元 |
| 2026-06-04 | 1.0487元 | 1.3119元 |
| 2026-06-03 | 1.0487元 | 1.3119元 |
| 2026-06-02 | 1.0488元 | 1.3120元 |
| 2026-06-01 | 1.0488元 | 1.3120元 |
| 2026-05-29 | 1.0485元 | 1.3117元 |
| 2026-05-28 | 1.0483元 | 1.3115元 |
| 2026-05-27 | 1.0481元 | 1.3113元 |
| 2026-05-26 | 1.0475元 | 1.3107元 |
| 2026-05-25 | 1.0471元 | 1.3103元 |
| 2026-05-22 | 1.0468元 | 1.3100元 |
| 2026-05-21 | 1.0469元 | 1.3101元 |
| 2026-05-20 | 1.0470元 | 1.3102元 |
| 2026-05-19 | 1.0469元 | 1.3101元 |
| 2026-05-18 | 1.0464元 | 1.3096元 |
| 2026-05-15 | 1.0548元 | 1.3093元 |
| 2026-05-14 | 1.0548元 | 1.3093元 |
| 2026-05-13 | 1.0548元 | 1.3093元 |
| 2026-05-12 | 1.0544元 | 1.3089元 |
| 2026-05-11 | 1.0541元 | 1.3086元 |
| 2026-05-08 | 1.0538元 | 1.3083元 |
| 2026-05-07 | 1.0536元 | 1.3081元 |
| 2026-05-06 | 1.0535元 | 1.3080元 |
| 2026-04-30 | 1.0536元 | 1.3081元 |
| 2026-04-29 | 1.0536元 | 1.3081元 |
| 2026-04-28 | 1.0532元 | 1.3077元 |
| 2026-04-27 | 1.0529元 | 1.3074元 |
| 2026-04-24 | 1.0531元 | 1.3076元 |
| 2026-04-23 | 1.0533元 | 1.3078元 |
| 2026-04-22 | 1.0536元 | 1.3081元 |
| 2026-04-21 | 1.0533元 | 1.3078元 |
| 2026-04-20 | 1.0530元 | 1.3075元 |
| 2026-04-17 | 1.0527元 | 1.3072元 |
| 2026-04-16 | 1.0523元 | 1.3068元 |
| 2026-04-15 | 1.0520元 | 1.3065元 |
| 2026-04-14 | 1.0519元 | 1.3064元 |
| 2026-04-13 | 1.0518元 | 1.3063元 |
| 2026-04-10 | 1.0517元 | 1.3062元 |
| 2026-04-09 | 1.0517元 | 1.3062元 |
| 2026-04-08 | 1.0519元 | 1.3064元 |
| 2026-04-07 | 1.0518元 | 1.3063元 |
| 2026-04-03 | 1.0512元 | 1.3057元 |
| 2026-04-02 | 1.0505元 | 1.3050元 |
| 2026-04-01 | 1.0504元 | 1.3049元 |
| 2026-03-31 | 1.0506元 | 1.3051元 |
| 2026-03-30 | 1.0505元 | 1.3050元 |
| 2026-03-27 | 1.0498元 | 1.3043元 |
| 2026-03-26 | 1.0496元 | 1.3041元 |
| 2026-03-25 | 1.0494元 | 1.3039元 |
| 2026-03-24 | 1.0493元 | 1.3038元 |