招商招通纯债C(003455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0536元 | 1.3246元 |
| 2026-10-13 | 1.0527元 | 1.3237元 |
| 2026-10-12 | 1.0525元 | 1.3235元 |
| 2026-10-09 | 1.0510元 | 1.3220元 |
| 2026-10-08 | 1.0502元 | 1.3212元 |
| 2026-09-30 | 1.0502元 | 1.3212元 |
| 2026-09-29 | 1.0516元 | 1.3226元 |
| 2026-09-28 | 1.0503元 | 1.3213元 |
| 2026-09-24 | 1.0508元 | 1.3218元 |
| 2026-09-23 | 1.0496元 | 1.3206元 |
| 2026-09-22 | 1.0496元 | 1.3206元 |
| 2026-09-21 | 1.0489元 | 1.3199元 |
| 2026-09-18 | 1.0484元 | 1.3194元 |
| 2026-09-17 | 1.0475元 | 1.3185元 |
| 2026-09-16 | 1.0474元 | 1.3184元 |
| 2026-09-15 | 1.0470元 | 1.3180元 |
| 2026-09-14 | 1.0466元 | 1.3176元 |
| 2026-09-11 | 1.0465元 | 1.3175元 |
| 2026-09-10 | 1.0469元 | 1.3179元 |
| 2026-09-09 | 1.0471元 | 1.3181元 |
| 2026-09-08 | 1.0469元 | 1.3179元 |
| 2026-09-07 | 1.0471元 | 1.3181元 |
| 2026-09-04 | 1.0466元 | 1.3176元 |
| 2026-09-03 | 1.0465元 | 1.3175元 |
| 2026-09-02 | 1.0455元 | 1.3165元 |
| 2026-09-01 | 1.0459元 | 1.3169元 |
| 2026-08-31 | 1.0450元 | 1.3160元 |
| 2026-08-28 | 1.0446元 | 1.3156元 |
| 2026-08-27 | 1.0448元 | 1.3158元 |
| 2026-08-26 | 1.0458元 | 1.3168元 |
| 2026-08-25 | 1.0462元 | 1.3172元 |
| 2026-08-24 | 1.0463元 | 1.3173元 |
| 2026-08-21 | 1.0455元 | 1.3165元 |
| 2026-08-20 | 1.0535元 | 1.3167元 |
| 2026-08-19 | 1.0540元 | 1.3172元 |
| 2026-08-18 | 1.0547元 | 1.3179元 |
| 2026-08-17 | 1.0541元 | 1.3173元 |
| 2026-08-14 | 1.0538元 | 1.3170元 |
| 2026-08-13 | 1.0536元 | 1.3168元 |
| 2026-08-12 | 1.0530元 | 1.3162元 |
| 2026-08-11 | 1.0529元 | 1.3161元 |
| 2026-08-10 | 1.0533元 | 1.3165元 |
| 2026-08-07 | 1.0526元 | 1.3158元 |
| 2026-08-06 | 1.0521元 | 1.3153元 |
| 2026-08-05 | 1.0520元 | 1.3152元 |
| 2026-08-04 | 1.0521元 | 1.3153元 |
| 2026-08-03 | 1.0518元 | 1.3150元 |
| 2026-07-31 | 1.0518元 | 1.3150元 |
| 2026-07-30 | 1.0514元 | 1.3146元 |
| 2026-07-29 | 1.0506元 | 1.3138元 |