招商招通纯债C
(003455.jj ) 招商基金管理有限公司
基金经理黄晓婷基金类型债券型成立日期2016-10-20总资产规模5.04亿 (2025-12-31) 基金净值1.0520 (2026-04-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2950 / 7243)
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招商招通纯债C(003455) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-10-17

数据选项
数据起始于2020年。
招商招通纯债C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-10-17--0.30%--0.10%
2024-10-18--0.30%--0.10%
2024-06-28--0.30%--0.10%