招商招盛纯债A(003452) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 72.15亿 | 63.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 71.75亿 | 63.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 71.48亿 | 63.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 71.59亿 | 63.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 71.01亿 | 63.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 71.14亿 | 63.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 70.03亿 | 63.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 69.75亿 | 63.83亿元 | -- |