招商招盛纯债A (003452.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理张宜杰李家辉基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模72.66亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1415元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (377 / 7430)
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招商招盛纯债A(003452) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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招商招盛纯债A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	0%	100.00%	102.00	7,034.43万元	--
2025-06-30	0%	100.00%	104.00	6,883.19万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	110.00	6,467.13万元	--