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概况
公告
招商招盛纯债A
(003452.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
张宜杰
李家辉
基金类型
债券型
成立日期
2016-10-26
总资产规模
72.66亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1455
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.76%
(290 / 7533)
相关基金:
主从基金:
招商招盛纯债C
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招商招盛纯债A(003452) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商招盛纯债债券型证券投资基金
基金简称
招商招盛纯债
基金主代码
003452
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-10-26
总份额
63.83亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商招盛纯债A
招商招盛纯债C
子基金场内简称
子基金代码
003452
003453
子基金份额
63.83亿
份
(
2026-06-30
)
6,156.00
份
(
2026-06-30
)