招商招盛纯债A (003452.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模71.75亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1264元 (2026-02-03) 基金经理张宜杰李家辉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (449 / 7202)
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招商招盛纯债A(003452) - 历史分红派息及拆分数据列表

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