招商招盛纯债A(003452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1387元 | 1.6196元 |
| 2026-07-08 | 1.1388元 | 1.6197元 |
| 2026-07-07 | 1.1385元 | 1.6194元 |
| 2026-07-06 | 1.1385元 | 1.6194元 |
| 2026-07-03 | 1.1380元 | 1.6189元 |
| 2026-07-02 | 1.1380元 | 1.6189元 |
| 2026-07-01 | 1.1379元 | 1.6188元 |
| 2026-06-30 | 1.1384元 | 1.6193元 |
| 2026-06-29 | 1.1386元 | 1.6195元 |
| 2026-06-26 | 1.1381元 | 1.6190元 |
| 2026-06-25 | 1.1380元 | 1.6189元 |
| 2026-06-24 | 1.1375元 | 1.6184元 |
| 2026-06-23 | 1.1374元 | 1.6183元 |
| 2026-06-22 | 1.1377元 | 1.6186元 |
| 2026-06-18 | 1.1378元 | 1.6187元 |
| 2026-06-17 | 1.1375元 | 1.6184元 |
| 2026-06-16 | 1.1371元 | 1.6180元 |
| 2026-06-15 | 1.1365元 | 1.6174元 |
| 2026-06-12 | 1.1362元 | 1.6171元 |
| 2026-06-11 | 1.1359元 | 1.6168元 |
| 2026-06-10 | 1.1364元 | 1.6173元 |
| 2026-06-09 | 1.1368元 | 1.6177元 |
| 2026-06-08 | 1.1372元 | 1.6181元 |
| 2026-06-05 | 1.1377元 | 1.6186元 |
| 2026-06-04 | 1.1382元 | 1.6191元 |
| 2026-06-03 | 1.1380元 | 1.6189元 |
| 2026-06-02 | 1.1382元 | 1.6191元 |
| 2026-06-01 | 1.1382元 | 1.6191元 |
| 2026-05-29 | 1.1378元 | 1.6187元 |
| 2026-05-28 | 1.1375元 | 1.6184元 |
| 2026-05-27 | 1.1373元 | 1.6182元 |
| 2026-05-26 | 1.1368元 | 1.6177元 |
| 2026-05-25 | 1.1364元 | 1.6173元 |
| 2026-05-22 | 1.1361元 | 1.6170元 |
| 2026-05-21 | 1.1362元 | 1.6171元 |
| 2026-05-20 | 1.1363元 | 1.6172元 |
| 2026-05-19 | 1.1362元 | 1.6171元 |
| 2026-05-18 | 1.1355元 | 1.6164元 |
| 2026-05-15 | 1.1352元 | 1.6161元 |
| 2026-05-14 | 1.1352元 | 1.6161元 |
| 2026-05-13 | 1.1352元 | 1.6161元 |
| 2026-05-12 | 1.1348元 | 1.6157元 |
| 2026-05-11 | 1.1345元 | 1.6154元 |
| 2026-05-08 | 1.1340元 | 1.6149元 |
| 2026-05-07 | 1.1339元 | 1.6148元 |
| 2026-05-06 | 1.1337元 | 1.6146元 |
| 2026-04-30 | 1.1340元 | 1.6149元 |
| 2026-04-29 | 1.1342元 | 1.6151元 |
| 2026-04-28 | 1.1336元 | 1.6145元 |
| 2026-04-27 | 1.1332元 | 1.6141元 |