招商招盛纯债A(003452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1352元 | 1.6161元 |
| 2026-05-14 | 1.1352元 | 1.6161元 |
| 2026-05-13 | 1.1352元 | 1.6161元 |
| 2026-05-12 | 1.1348元 | 1.6157元 |
| 2026-05-11 | 1.1345元 | 1.6154元 |
| 2026-05-08 | 1.1340元 | 1.6149元 |
| 2026-05-07 | 1.1339元 | 1.6148元 |
| 2026-05-06 | 1.1337元 | 1.6146元 |
| 2026-04-30 | 1.1340元 | 1.6149元 |
| 2026-04-29 | 1.1342元 | 1.6151元 |
| 2026-04-28 | 1.1336元 | 1.6145元 |
| 2026-04-27 | 1.1332元 | 1.6141元 |
| 2026-04-24 | 1.1335元 | 1.6144元 |
| 2026-04-23 | 1.1338元 | 1.6147元 |
| 2026-04-22 | 1.1342元 | 1.6151元 |
| 2026-04-21 | 1.1336元 | 1.6145元 |
| 2026-04-20 | 1.1333元 | 1.6142元 |
| 2026-04-17 | 1.1331元 | 1.6140元 |
| 2026-04-16 | 1.1325元 | 1.6134元 |
| 2026-04-15 | 1.1325元 | 1.6134元 |
| 2026-04-14 | 1.1324元 | 1.6133元 |
| 2026-04-13 | 1.1322元 | 1.6131元 |
| 2026-04-10 | 1.1316元 | 1.6125元 |
| 2026-04-09 | 1.1314元 | 1.6123元 |
| 2026-04-08 | 1.1314元 | 1.6123元 |
| 2026-04-07 | 1.1312元 | 1.6121元 |
| 2026-04-03 | 1.1307元 | 1.6116元 |
| 2026-04-02 | 1.1302元 | 1.6111元 |
| 2026-04-01 | 1.1302元 | 1.6111元 |
| 2026-03-31 | 1.1304元 | 1.6113元 |
| 2026-03-30 | 1.1304元 | 1.6113元 |
| 2026-03-27 | 1.1297元 | 1.6106元 |
| 2026-03-26 | 1.1296元 | 1.6105元 |
| 2026-03-25 | 1.1294元 | 1.6103元 |
| 2026-03-24 | 1.1293元 | 1.6102元 |
| 2026-03-23 | 1.1290元 | 1.6099元 |
| 2026-03-20 | 1.1290元 | 1.6099元 |
| 2026-03-19 | 1.1289元 | 1.6098元 |
| 2026-03-18 | 1.1289元 | 1.6098元 |
| 2026-03-17 | 1.1284元 | 1.6093元 |
| 2026-03-16 | 1.1282元 | 1.6091元 |
| 2026-03-13 | 1.1285元 | 1.6094元 |
| 2026-03-12 | 1.1285元 | 1.6094元 |
| 2026-03-11 | 1.1283元 | 1.6092元 |
| 2026-03-10 | 1.1284元 | 1.6093元 |
| 2026-03-09 | 1.1283元 | 1.6092元 |
| 2026-03-06 | 1.1291元 | 1.6100元 |
| 2026-03-05 | 1.1291元 | 1.6100元 |
| 2026-03-04 | 1.1290元 | 1.6099元 |
| 2026-03-03 | 1.1287元 | 1.6096元 |