招商招盛纯债A(003452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1416元 | 1.6225元 |
| 2026-08-21 | 1.1413元 | 1.6222元 |
| 2026-08-20 | 1.1414元 | 1.6223元 |
| 2026-08-19 | 1.1415元 | 1.6224元 |
| 2026-08-18 | 1.1417元 | 1.6226元 |
| 2026-08-17 | 1.1414元 | 1.6223元 |
| 2026-08-14 | 1.1412元 | 1.6221元 |
| 2026-08-13 | 1.1411元 | 1.6220元 |
| 2026-08-12 | 1.1408元 | 1.6217元 |
| 2026-08-11 | 1.1408元 | 1.6217元 |
| 2026-08-10 | 1.1409元 | 1.6218元 |
| 2026-08-07 | 1.1406元 | 1.6215元 |
| 2026-08-06 | 1.1404元 | 1.6213元 |
| 2026-08-05 | 1.1403元 | 1.6212元 |
| 2026-08-04 | 1.1402元 | 1.6211元 |
| 2026-08-03 | 1.1401元 | 1.6210元 |
| 2026-07-31 | 1.1400元 | 1.6209元 |
| 2026-07-30 | 1.1398元 | 1.6207元 |
| 2026-07-29 | 1.1396元 | 1.6205元 |
| 2026-07-28 | 1.1396元 | 1.6205元 |
| 2026-07-27 | 1.1397元 | 1.6206元 |
| 2026-07-24 | 1.1397元 | 1.6206元 |
| 2026-07-23 | 1.1396元 | 1.6205元 |
| 2026-07-22 | 1.1396元 | 1.6205元 |
| 2026-07-21 | 1.1392元 | 1.6201元 |
| 2026-07-20 | 1.1390元 | 1.6199元 |
| 2026-07-17 | 1.1390元 | 1.6199元 |
| 2026-07-16 | 1.1389元 | 1.6198元 |
| 2026-07-15 | 1.1389元 | 1.6198元 |
| 2026-07-14 | 1.1388元 | 1.6197元 |
| 2026-07-13 | 1.1388元 | 1.6197元 |
| 2026-07-10 | 1.1388元 | 1.6197元 |
| 2026-07-09 | 1.1387元 | 1.6196元 |
| 2026-07-08 | 1.1388元 | 1.6197元 |
| 2026-07-07 | 1.1385元 | 1.6194元 |
| 2026-07-06 | 1.1385元 | 1.6194元 |
| 2026-07-03 | 1.1380元 | 1.6189元 |
| 2026-07-02 | 1.1380元 | 1.6189元 |
| 2026-07-01 | 1.1379元 | 1.6188元 |
| 2026-06-30 | 1.1384元 | 1.6193元 |
| 2026-06-29 | 1.1386元 | 1.6195元 |
| 2026-06-26 | 1.1381元 | 1.6190元 |
| 2026-06-25 | 1.1380元 | 1.6189元 |
| 2026-06-24 | 1.1375元 | 1.6184元 |
| 2026-06-23 | 1.1374元 | 1.6183元 |
| 2026-06-22 | 1.1377元 | 1.6186元 |
| 2026-06-18 | 1.1378元 | 1.6187元 |
| 2026-06-17 | 1.1375元 | 1.6184元 |
| 2026-06-16 | 1.1371元 | 1.6180元 |
| 2026-06-15 | 1.1365元 | 1.6174元 |