招商招盛纯债A(003452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1264元 | 1.6073元 |
| 2026-02-03 | 1.1264元 | 1.6073元 |
| 2026-02-02 | 1.1264元 | 1.6073元 |
| 2026-01-30 | 1.1263元 | 1.6072元 |
| 2026-01-29 | 1.1264元 | 1.6073元 |
| 2026-01-28 | 1.1264元 | 1.6073元 |
| 2026-01-27 | 1.1262元 | 1.6071元 |
| 2026-01-26 | 1.1265元 | 1.6074元 |
| 2026-01-23 | 1.1262元 | 1.6071元 |
| 2026-01-22 | 1.1259元 | 1.6068元 |
| 2026-01-21 | 1.1259元 | 1.6068元 |
| 2026-01-20 | 1.1255元 | 1.6064元 |
| 2026-01-19 | 1.1250元 | 1.6059元 |
| 2026-01-16 | 1.1248元 | 1.6057元 |
| 2026-01-15 | 1.1246元 | 1.6055元 |
| 2026-01-14 | 1.1245元 | 1.6054元 |
| 2026-01-13 | 1.1245元 | 1.6054元 |
| 2026-01-12 | 1.1243元 | 1.6052元 |
| 2026-01-09 | 1.1240元 | 1.6049元 |
| 2026-01-08 | 1.1237元 | 1.6046元 |
| 2026-01-07 | 1.1233元 | 1.6042元 |
| 2026-01-06 | 1.1236元 | 1.6045元 |
| 2026-01-05 | 1.1242元 | 1.6051元 |
| 2025-12-31 | 1.1241元 | 1.6050元 |
| 2025-12-30 | 1.1239元 | 1.6048元 |
| 2025-12-29 | 1.1239元 | 1.6048元 |
| 2025-12-26 | 1.1245元 | 1.6054元 |
| 2025-12-25 | 1.1244元 | 1.6053元 |
| 2025-12-24 | 1.1245元 | 1.6054元 |
| 2025-12-23 | 1.1243元 | 1.6052元 |
| 2025-12-22 | 1.1239元 | 1.6048元 |
| 2025-12-19 | 1.1241元 | 1.6050元 |
| 2025-12-18 | 1.1235元 | 1.6044元 |
| 2025-12-17 | 1.1234元 | 1.6043元 |
| 2025-12-16 | 1.1227元 | 1.6036元 |
| 2025-12-15 | 1.1227元 | 1.6036元 |
| 2025-12-12 | 1.1232元 | 1.6041元 |
| 2025-12-11 | 1.1236元 | 1.6045元 |
| 2025-12-10 | 1.1231元 | 1.6040元 |
| 2025-12-09 | 1.1229元 | 1.6038元 |
| 2025-12-08 | 1.1226元 | 1.6035元 |
| 2025-12-05 | 1.1226元 | 1.6035元 |
| 2025-12-04 | 1.1223元 | 1.6032元 |
| 2025-12-03 | 1.1232元 | 1.6041元 |
| 2025-12-02 | 1.1237元 | 1.6046元 |
| 2025-12-01 | 1.1240元 | 1.6049元 |
| 2025-11-28 | 1.1239元 | 1.6048元 |
| 2025-11-27 | 1.1235元 | 1.6044元 |
| 2025-11-26 | 1.1238元 | 1.6047元 |
| 2025-11-25 | 1.1244元 | 1.6053元 |