招商招盛纯债A(003452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1455元 | 1.6264元 |
| 2026-10-14 | 1.1455元 | 1.6264元 |
| 2026-10-13 | 1.1451元 | 1.6260元 |
| 2026-10-12 | 1.1449元 | 1.6258元 |
| 2026-10-09 | 1.1442元 | 1.6251元 |
| 2026-10-08 | 1.1439元 | 1.6248元 |
| 2026-09-30 | 1.1438元 | 1.6247元 |
| 2026-09-29 | 1.1442元 | 1.6251元 |
| 2026-09-28 | 1.1437元 | 1.6246元 |
| 2026-09-24 | 1.1437元 | 1.6246元 |
| 2026-09-23 | 1.1434元 | 1.6243元 |
| 2026-09-22 | 1.1433元 | 1.6242元 |
| 2026-09-21 | 1.1433元 | 1.6242元 |
| 2026-09-18 | 1.1430元 | 1.6239元 |
| 2026-09-17 | 1.1427元 | 1.6236元 |
| 2026-09-16 | 1.1426元 | 1.6235元 |
| 2026-09-15 | 1.1425元 | 1.6234元 |
| 2026-09-14 | 1.1423元 | 1.6232元 |
| 2026-09-11 | 1.1422元 | 1.6231元 |
| 2026-09-10 | 1.1422元 | 1.6231元 |
| 2026-09-09 | 1.1422元 | 1.6231元 |
| 2026-09-08 | 1.1422元 | 1.6231元 |
| 2026-09-07 | 1.1422元 | 1.6231元 |
| 2026-09-04 | 1.1420元 | 1.6229元 |
| 2026-09-03 | 1.1419元 | 1.6228元 |
| 2026-09-02 | 1.1417元 | 1.6226元 |
| 2026-09-01 | 1.1417元 | 1.6226元 |
| 2026-08-31 | 1.1414元 | 1.6223元 |
| 2026-08-28 | 1.1413元 | 1.6222元 |
| 2026-08-27 | 1.1413元 | 1.6222元 |
| 2026-08-26 | 1.1415元 | 1.6224元 |
| 2026-08-25 | 1.1416元 | 1.6225元 |
| 2026-08-24 | 1.1416元 | 1.6225元 |
| 2026-08-21 | 1.1413元 | 1.6222元 |
| 2026-08-20 | 1.1414元 | 1.6223元 |
| 2026-08-19 | 1.1415元 | 1.6224元 |
| 2026-08-18 | 1.1417元 | 1.6226元 |
| 2026-08-17 | 1.1414元 | 1.6223元 |
| 2026-08-14 | 1.1412元 | 1.6221元 |
| 2026-08-13 | 1.1411元 | 1.6220元 |
| 2026-08-12 | 1.1408元 | 1.6217元 |
| 2026-08-11 | 1.1408元 | 1.6217元 |
| 2026-08-10 | 1.1409元 | 1.6218元 |
| 2026-08-07 | 1.1406元 | 1.6215元 |
| 2026-08-06 | 1.1404元 | 1.6213元 |
| 2026-08-05 | 1.1403元 | 1.6212元 |
| 2026-08-04 | 1.1402元 | 1.6211元 |
| 2026-08-03 | 1.1401元 | 1.6210元 |
| 2026-07-31 | 1.1400元 | 1.6209元 |
| 2026-07-30 | 1.1398元 | 1.6207元 |