英大睿鑫C (003447.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇斌基金类型混合型成立日期2016-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7868元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.18% (3689 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大睿鑫(003446) |
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英大睿鑫C(003447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7868元 | 1.8868元 |
| 2026-07-09 | 1.7833元 | 1.8833元 |
| 2026-07-08 | 1.7529元 | 1.8529元 |
| 2026-07-07 | 1.7896元 | 1.8896元 |
| 2026-07-06 | 1.8279元 | 1.9279元 |
| 2026-07-03 | 1.8240元 | 1.9240元 |
| 2026-07-02 | 1.8040元 | 1.9040元 |
| 2026-07-01 | 1.8467元 | 1.9467元 |
| 2026-06-30 | 1.8472元 | 1.9472元 |
| 2026-06-29 | 1.8496元 | 1.9496元 |
| 2026-06-26 | 1.8332元 | 1.9332元 |
| 2026-06-25 | 1.8850元 | 1.9850元 |
| 2026-06-24 | 1.8920元 | 1.9920元 |
| 2026-06-23 | 1.8709元 | 1.9709元 |
| 2026-06-22 | 1.9405元 | 2.0405元 |
| 2026-06-18 | 1.9074元 | 2.0074元 |
| 2026-06-17 | 1.9276元 | 2.0276元 |
| 2026-06-16 | 1.9310元 | 2.0310元 |
| 2026-06-15 | 1.9505元 | 2.0505元 |
| 2026-06-12 | 1.9366元 | 2.0366元 |
| 2026-06-11 | 1.9087元 | 2.0087元 |
| 2026-06-10 | 1.9221元 | 2.0221元 |
| 2026-06-09 | 1.9556元 | 2.0556元 |
| 2026-06-08 | 1.9481元 | 2.0481元 |
| 2026-06-05 | 2.0038元 | 2.1038元 |
| 2026-06-04 | 2.0025元 | 2.1025元 |
| 2026-06-03 | 2.0152元 | 2.1152元 |
| 2026-06-02 | 2.0022元 | 2.1022元 |
| 2026-06-01 | 2.0087元 | 2.1087元 |
| 2026-05-29 | 2.0057元 | 2.1057元 |
| 2026-05-28 | 2.0525元 | 2.1525元 |
| 2026-05-27 | 2.0871元 | 2.1871元 |
| 2026-05-26 | 2.1638元 | 2.2638元 |
| 2026-05-25 | 2.1427元 | 2.2427元 |
| 2026-05-22 | 2.1502元 | 2.2502元 |
| 2026-05-21 | 2.1460元 | 2.2460元 |
| 2026-05-20 | 2.1612元 | 2.2612元 |
| 2026-05-19 | 2.1614元 | 2.2614元 |
| 2026-05-18 | 2.1472元 | 2.2472元 |
| 2026-05-15 | 2.1605元 | 2.2605元 |
| 2026-05-14 | 2.1782元 | 2.2782元 |
| 2026-05-13 | 2.2241元 | 2.3241元 |
| 2026-05-12 | 2.2159元 | 2.3159元 |
| 2026-05-11 | 2.2308元 | 2.3308元 |
| 2026-05-08 | 2.2235元 | 2.3235元 |
| 2026-05-07 | 2.2101元 | 2.3101元 |
| 2026-05-06 | 2.1842元 | 2.2842元 |
| 2026-04-30 | 2.1396元 | 2.2396元 |
| 2026-04-29 | 2.1313元 | 2.2313元 |
| 2026-04-28 | 2.1061元 | 2.2061元 |