英大睿鑫C (003447.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇斌基金类型混合型成立日期2016-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8920元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% (3725 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大睿鑫(003446) |
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英大睿鑫C(003447) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.96元 | 85.51万 | 43.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.20元 | 130.57万 | 59.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.23元 | 201.49万 | 90.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.76元 | 165.57万 | 94.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.75元 | 200.70万 | 114.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.72元 | 381.50万 | 221.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.75元 | 183.26万 | 104.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.53元 | 152.16万 | 99.49万元 | -- |