英大睿鑫C (003447.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇斌基金类型混合型成立日期2016-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9481元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (3160 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大睿鑫(003446) |
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英大睿鑫C(003447) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-04-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |