英大睿鑫C (003447.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇斌基金类型混合型成立日期2016-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9481元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (3107 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大睿鑫(003446) |
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英大睿鑫C(003447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.9481元 | 2.0481元 |
| 2026-06-05 | 2.0038元 | 2.1038元 |
| 2026-06-04 | 2.0025元 | 2.1025元 |
| 2026-06-03 | 2.0152元 | 2.1152元 |
| 2026-06-02 | 2.0022元 | 2.1022元 |
| 2026-06-01 | 2.0087元 | 2.1087元 |
| 2026-05-29 | 2.0057元 | 2.1057元 |
| 2026-05-28 | 2.0525元 | 2.1525元 |
| 2026-05-27 | 2.0871元 | 2.1871元 |
| 2026-05-26 | 2.1638元 | 2.2638元 |
| 2026-05-25 | 2.1427元 | 2.2427元 |
| 2026-05-22 | 2.1502元 | 2.2502元 |
| 2026-05-21 | 2.1460元 | 2.2460元 |
| 2026-05-20 | 2.1612元 | 2.2612元 |
| 2026-05-19 | 2.1614元 | 2.2614元 |
| 2026-05-18 | 2.1472元 | 2.2472元 |
| 2026-05-15 | 2.1605元 | 2.2605元 |
| 2026-05-14 | 2.1782元 | 2.2782元 |
| 2026-05-13 | 2.2241元 | 2.3241元 |
| 2026-05-12 | 2.2159元 | 2.3159元 |
| 2026-05-11 | 2.2308元 | 2.3308元 |
| 2026-05-08 | 2.2235元 | 2.3235元 |
| 2026-05-07 | 2.2101元 | 2.3101元 |
| 2026-05-06 | 2.1842元 | 2.2842元 |
| 2026-04-30 | 2.1396元 | 2.2396元 |
| 2026-04-29 | 2.1313元 | 2.2313元 |
| 2026-04-28 | 2.1061元 | 2.2061元 |
| 2026-04-27 | 2.1286元 | 2.2286元 |
| 2026-04-24 | 2.1144元 | 2.2144元 |
| 2026-04-23 | 2.1245元 | 2.2245元 |
| 2026-04-22 | 2.1675元 | 2.2675元 |
| 2026-04-21 | 2.1521元 | 2.2521元 |
| 2026-04-20 | 2.1553元 | 2.2553元 |
| 2026-04-17 | 2.1439元 | 2.2439元 |
| 2026-04-16 | 2.1408元 | 2.2408元 |
| 2026-04-15 | 2.1087元 | 2.2087元 |
| 2026-04-14 | 2.1160元 | 2.2160元 |
| 2026-04-13 | 2.0991元 | 2.1991元 |
| 2026-04-10 | 2.0837元 | 2.1837元 |
| 2026-04-09 | 2.0465元 | 2.1465元 |
| 2026-04-08 | 2.0733元 | 2.1733元 |
| 2026-04-07 | 1.9818元 | 2.0818元 |
| 2026-04-03 | 1.9488元 | 2.0488元 |
| 2026-04-02 | 1.9638元 | 2.0638元 |
| 2026-04-01 | 2.0136元 | 2.1136元 |
| 2026-03-31 | 1.9638元 | 2.0638元 |
| 2026-03-30 | 1.9855元 | 2.0855元 |
| 2026-03-27 | 1.9920元 | 2.0920元 |
| 2026-03-26 | 1.9663元 | 2.0663元 |
| 2026-03-25 | 1.9996元 | 2.0996元 |