中加丰享纯债债券(003445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0070元 | 1.3393元 |
| 2026-08-27 | 1.0070元 | 1.3393元 |
| 2026-08-26 | 1.0070元 | 1.3393元 |
| 2026-08-25 | 1.0070元 | 1.3393元 |
| 2026-08-24 | 1.0069元 | 1.3392元 |
| 2026-08-21 | 1.0067元 | 1.3390元 |
| 2026-08-20 | 1.0066元 | 1.3389元 |
| 2026-08-19 | 1.0066元 | 1.3389元 |
| 2026-08-18 | 1.0064元 | 1.3387元 |
| 2026-08-17 | 1.0063元 | 1.3386元 |
| 2026-08-14 | 1.0062元 | 1.3385元 |
| 2026-08-13 | 1.0061元 | 1.3384元 |
| 2026-08-12 | 1.0060元 | 1.3383元 |
| 2026-08-11 | 1.0059元 | 1.3382元 |
| 2026-08-10 | 1.0059元 | 1.3382元 |
| 2026-08-07 | 1.0055元 | 1.3378元 |
| 2026-08-06 | 1.0053元 | 1.3376元 |
| 2026-08-05 | 1.0053元 | 1.3376元 |
| 2026-08-04 | 1.0052元 | 1.3375元 |
| 2026-08-03 | 1.0052元 | 1.3375元 |
| 2026-07-31 | 1.0050元 | 1.3373元 |
| 2026-07-30 | 1.0049元 | 1.3372元 |
| 2026-07-29 | 1.0049元 | 1.3372元 |
| 2026-07-28 | 1.0049元 | 1.3372元 |
| 2026-07-27 | 1.0048元 | 1.3371元 |
| 2026-07-24 | 1.0047元 | 1.3370元 |
| 2026-07-23 | 1.0047元 | 1.3370元 |
| 2026-07-22 | 1.0047元 | 1.3370元 |
| 2026-07-21 | 1.0046元 | 1.3369元 |
| 2026-07-20 | 1.0046元 | 1.3369元 |
| 2026-07-17 | 1.0096元 | 1.3369元 |
| 2026-07-16 | 1.0094元 | 1.3367元 |
| 2026-07-15 | 1.0095元 | 1.3368元 |
| 2026-07-14 | 1.0094元 | 1.3367元 |
| 2026-07-13 | 1.0094元 | 1.3367元 |
| 2026-07-10 | 1.0092元 | 1.3365元 |
| 2026-07-09 | 1.0092元 | 1.3365元 |
| 2026-07-08 | 1.0092元 | 1.3365元 |
| 2026-07-07 | 1.0092元 | 1.3365元 |
| 2026-07-06 | 1.0091元 | 1.3364元 |
| 2026-07-03 | 1.0089元 | 1.3362元 |
| 2026-07-02 | 1.0088元 | 1.3361元 |
| 2026-07-01 | 1.0088元 | 1.3361元 |
| 2026-06-30 | 1.0090元 | 1.3363元 |
| 2026-06-29 | 1.0090元 | 1.3363元 |
| 2026-06-26 | 1.0087元 | 1.3360元 |
| 2026-06-25 | 1.0086元 | 1.3359元 |
| 2026-06-24 | 1.0084元 | 1.3357元 |
| 2026-06-23 | 1.0082元 | 1.3355元 |
| 2026-06-22 | 1.0082元 | 1.3355元 |