中加丰享纯债债券(003445) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 61.26亿 | 60.72亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 61.15亿 | 60.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 61.04亿 | 60.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 60.97亿 | 60.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 61.39亿 | 60.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 61.09亿 | 60.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 61.44亿 | 60.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 60.99亿 | 60.72亿元 | -- |