中加丰享纯债债券(003445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0092元 | 1.3365元 |
| 2026-07-06 | 1.0091元 | 1.3364元 |
| 2026-07-03 | 1.0089元 | 1.3362元 |
| 2026-07-02 | 1.0088元 | 1.3361元 |
| 2026-07-01 | 1.0088元 | 1.3361元 |
| 2026-06-30 | 1.0090元 | 1.3363元 |
| 2026-06-29 | 1.0090元 | 1.3363元 |
| 2026-06-26 | 1.0087元 | 1.3360元 |
| 2026-06-25 | 1.0086元 | 1.3359元 |
| 2026-06-24 | 1.0084元 | 1.3357元 |
| 2026-06-23 | 1.0082元 | 1.3355元 |
| 2026-06-22 | 1.0082元 | 1.3355元 |
| 2026-06-18 | 1.0080元 | 1.3353元 |
| 2026-06-17 | 1.0078元 | 1.3351元 |
| 2026-06-16 | 1.0077元 | 1.3350元 |
| 2026-06-15 | 1.0075元 | 1.3348元 |
| 2026-06-12 | 1.0072元 | 1.3345元 |
| 2026-06-11 | 1.0073元 | 1.3346元 |
| 2026-06-10 | 1.0077元 | 1.3350元 |
| 2026-06-09 | 1.0078元 | 1.3351元 |
| 2026-06-08 | 1.0079元 | 1.3352元 |
| 2026-06-05 | 1.0079元 | 1.3352元 |
| 2026-06-04 | 1.0078元 | 1.3351元 |
| 2026-06-03 | 1.0077元 | 1.3350元 |
| 2026-06-02 | 1.0075元 | 1.3348元 |
| 2026-06-01 | 1.0073元 | 1.3346元 |
| 2026-05-29 | 1.0071元 | 1.3344元 |
| 2026-05-28 | 1.0070元 | 1.3343元 |
| 2026-05-27 | 1.0067元 | 1.3340元 |
| 2026-05-26 | 1.0066元 | 1.3339元 |
| 2026-05-25 | 1.0064元 | 1.3337元 |
| 2026-05-22 | 1.0062元 | 1.3335元 |
| 2026-05-21 | 1.0060元 | 1.3333元 |
| 2026-05-20 | 1.0058元 | 1.3331元 |
| 2026-05-19 | 1.0057元 | 1.3330元 |
| 2026-05-18 | 1.0054元 | 1.3327元 |
| 2026-05-15 | 1.0050元 | 1.3323元 |
| 2026-05-14 | 1.0047元 | 1.3320元 |
| 2026-05-13 | 1.0044元 | 1.3317元 |
| 2026-05-12 | 1.0042元 | 1.3315元 |
| 2026-05-11 | 1.0041元 | 1.3314元 |
| 2026-05-08 | 1.0039元 | 1.3312元 |
| 2026-05-07 | 1.0038元 | 1.3311元 |
| 2026-05-06 | 1.0038元 | 1.3311元 |
| 2026-04-30 | 1.0036元 | 1.3309元 |
| 2026-04-29 | 1.0034元 | 1.3307元 |
| 2026-04-28 | 1.0032元 | 1.3305元 |
| 2026-04-27 | 1.0031元 | 1.3304元 |
| 2026-04-24 | 1.0031元 | 1.3304元 |
| 2026-04-23 | 1.0107元 | 1.3302元 |