中加丰享纯债债券(003445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0034元 | 1.3189元 |
| 2025-12-11 | 1.0040元 | 1.3195元 |
| 2025-12-10 | 1.0031元 | 1.3186元 |
| 2025-12-09 | 1.0027元 | 1.3182元 |
| 2025-12-08 | 1.0023元 | 1.3178元 |
| 2025-12-05 | 1.0023元 | 1.3178元 |
| 2025-12-04 | 1.0019元 | 1.3174元 |
| 2025-12-03 | 1.0031元 | 1.3186元 |
| 2025-12-02 | 1.0039元 | 1.3194元 |
| 2025-12-01 | 1.0042元 | 1.3197元 |
| 2025-11-28 | 1.0042元 | 1.3197元 |
| 2025-11-27 | 1.0038元 | 1.3193元 |
| 2025-11-26 | 1.0042元 | 1.3197元 |
| 2025-11-25 | 1.0048元 | 1.3203元 |
| 2025-11-24 | 1.0049元 | 1.3204元 |
| 2025-11-21 | 1.0048元 | 1.3203元 |
| 2025-11-20 | 1.0049元 | 1.3204元 |
| 2025-11-19 | 1.0049元 | 1.3204元 |
| 2025-11-18 | 1.0050元 | 1.3205元 |
| 2025-11-17 | 1.0049元 | 1.3204元 |
| 2025-11-14 | 1.0046元 | 1.3201元 |
| 2025-11-13 | 1.0045元 | 1.3200元 |
| 2025-11-12 | 1.0045元 | 1.3200元 |
| 2025-11-11 | 1.0045元 | 1.3200元 |
| 2025-11-10 | 1.0044元 | 1.3199元 |
| 2025-11-07 | 1.0044元 | 1.3199元 |
| 2025-11-06 | 1.0045元 | 1.3200元 |
| 2025-11-05 | 1.0046元 | 1.3201元 |
| 2025-11-04 | 1.0045元 | 1.3200元 |
| 2025-11-03 | 1.0045元 | 1.3200元 |
| 2025-10-31 | 1.0043元 | 1.3198元 |
| 2025-10-30 | 1.0039元 | 1.3194元 |
| 2025-10-29 | 1.0037元 | 1.3192元 |
| 2025-10-28 | 1.0034元 | 1.3189元 |
| 2025-10-27 | 1.0031元 | 1.3186元 |
| 2025-10-24 | 1.0029元 | 1.3184元 |
| 2025-10-23 | 1.0027元 | 1.3182元 |
| 2025-10-22 | 1.0026元 | 1.3181元 |
| 2025-10-21 | 1.0074元 | 1.3179元 |
| 2025-10-20 | 1.0073元 | 1.3178元 |
| 2025-10-17 | 1.0072元 | 1.3177元 |
| 2025-10-16 | 1.0069元 | 1.3174元 |
| 2025-10-15 | 1.0066元 | 1.3171元 |
| 2025-10-14 | 1.0065元 | 1.3170元 |
| 2025-10-13 | 1.0064元 | 1.3169元 |
| 2025-10-10 | 1.0051元 | 1.3156元 |
| 2025-10-09 | 1.0052元 | 1.3157元 |
| 2025-09-30 | 1.0041元 | 1.3146元 |
| 2025-09-29 | 1.0039元 | 1.3144元 |
| 2025-09-26 | 1.0041元 | 1.3146元 |