中加丰享纯债债券(003445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0116元 | 1.3439元 |
| 2026-10-15 | 1.0116元 | 1.3439元 |
| 2026-10-14 | 1.0114元 | 1.3437元 |
| 2026-10-13 | 1.0112元 | 1.3435元 |
| 2026-10-12 | 1.0111元 | 1.3434元 |
| 2026-10-09 | 1.0106元 | 1.3429元 |
| 2026-10-08 | 1.0103元 | 1.3426元 |
| 2026-09-30 | 1.0101元 | 1.3424元 |
| 2026-09-29 | 1.0102元 | 1.3425元 |
| 2026-09-28 | 1.0100元 | 1.3423元 |
| 2026-09-24 | 1.0098元 | 1.3421元 |
| 2026-09-23 | 1.0097元 | 1.3420元 |
| 2026-09-22 | 1.0096元 | 1.3419元 |
| 2026-09-21 | 1.0095元 | 1.3418元 |
| 2026-09-18 | 1.0093元 | 1.3416元 |
| 2026-09-17 | 1.0088元 | 1.3411元 |
| 2026-09-16 | 1.0087元 | 1.3410元 |
| 2026-09-15 | 1.0085元 | 1.3408元 |
| 2026-09-14 | 1.0083元 | 1.3406元 |
| 2026-09-11 | 1.0081元 | 1.3404元 |
| 2026-09-10 | 1.0081元 | 1.3404元 |
| 2026-09-09 | 1.0081元 | 1.3404元 |
| 2026-09-08 | 1.0080元 | 1.3403元 |
| 2026-09-07 | 1.0079元 | 1.3402元 |
| 2026-09-04 | 1.0077元 | 1.3400元 |
| 2026-09-03 | 1.0075元 | 1.3398元 |
| 2026-09-02 | 1.0074元 | 1.3397元 |
| 2026-09-01 | 1.0073元 | 1.3396元 |
| 2026-08-31 | 1.0071元 | 1.3394元 |
| 2026-08-28 | 1.0070元 | 1.3393元 |
| 2026-08-27 | 1.0070元 | 1.3393元 |
| 2026-08-26 | 1.0070元 | 1.3393元 |
| 2026-08-25 | 1.0070元 | 1.3393元 |
| 2026-08-24 | 1.0069元 | 1.3392元 |
| 2026-08-21 | 1.0067元 | 1.3390元 |
| 2026-08-20 | 1.0066元 | 1.3389元 |
| 2026-08-19 | 1.0066元 | 1.3389元 |
| 2026-08-18 | 1.0064元 | 1.3387元 |
| 2026-08-17 | 1.0063元 | 1.3386元 |
| 2026-08-14 | 1.0062元 | 1.3385元 |
| 2026-08-13 | 1.0061元 | 1.3384元 |
| 2026-08-12 | 1.0060元 | 1.3383元 |
| 2026-08-11 | 1.0059元 | 1.3382元 |
| 2026-08-10 | 1.0059元 | 1.3382元 |
| 2026-08-07 | 1.0055元 | 1.3378元 |
| 2026-08-06 | 1.0053元 | 1.3376元 |
| 2026-08-05 | 1.0053元 | 1.3376元 |
| 2026-08-04 | 1.0052元 | 1.3375元 |
| 2026-08-03 | 1.0052元 | 1.3375元 |
| 2026-07-31 | 1.0050元 | 1.3373元 |