中加丰享纯债债券(003445) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,835.63万元 | 0.30% | 611.88万元 | 0.10% |
| 2025-10-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 911.34万元 | 0.30% | 303.78万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,846.57万元 | 0.30% | 615.52万元 | 0.10% |
| 2024-10-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |