招商招惠3个月定开债发起式A(003442) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0328元 | 1.3340元 |
| 2026-06-04 | 1.0332元 | 1.3344元 |
| 2026-06-03 | 1.0331元 | 1.3343元 |
| 2026-06-02 | 1.0333元 | 1.3345元 |
| 2026-06-01 | 1.0333元 | 1.3345元 |
| 2026-05-29 | 1.0329元 | 1.3341元 |
| 2026-05-28 | 1.0327元 | 1.3339元 |
| 2026-05-27 | 1.0324元 | 1.3336元 |
| 2026-05-26 | 1.0319元 | 1.3331元 |
| 2026-05-25 | 1.0315元 | 1.3327元 |
| 2026-05-22 | 1.0312元 | 1.3324元 |
| 2026-05-21 | 1.0313元 | 1.3325元 |
| 2026-05-20 | 1.0314元 | 1.3326元 |
| 2026-05-19 | 1.0312元 | 1.3324元 |
| 2026-05-18 | 1.0306元 | 1.3318元 |
| 2026-05-15 | 1.0303元 | 1.3315元 |
| 2026-05-14 | 1.0303元 | 1.3315元 |
| 2026-05-13 | 1.0304元 | 1.3316元 |
| 2026-05-12 | 1.0300元 | 1.3312元 |
| 2026-05-11 | 1.0297元 | 1.3309元 |
| 2026-05-08 | 1.0293元 | 1.3305元 |
| 2026-05-07 | 1.0292元 | 1.3304元 |
| 2026-05-06 | 1.0290元 | 1.3302元 |
| 2026-04-30 | 1.0293元 | 1.3305元 |
| 2026-04-29 | 1.0295元 | 1.3307元 |
| 2026-04-28 | 1.0291元 | 1.3303元 |
| 2026-04-27 | 1.0287元 | 1.3299元 |
| 2026-04-24 | 1.0290元 | 1.3302元 |
| 2026-04-23 | 1.0293元 | 1.3305元 |
| 2026-04-22 | 1.0297元 | 1.3309元 |
| 2026-04-21 | 1.0293元 | 1.3305元 |
| 2026-04-20 | 1.0290元 | 1.3302元 |
| 2026-04-17 | 1.0289元 | 1.3301元 |
| 2026-04-16 | 1.0283元 | 1.3295元 |
| 2026-04-15 | 1.0283元 | 1.3295元 |
| 2026-04-14 | 1.0282元 | 1.3294元 |
| 2026-04-13 | 1.0280元 | 1.3292元 |
| 2026-04-10 | 1.0277元 | 1.3289元 |
| 2026-04-09 | 1.0276元 | 1.3288元 |
| 2026-04-08 | 1.0277元 | 1.3289元 |
| 2026-04-07 | 1.0277元 | 1.3289元 |
| 2026-04-03 | 1.0272元 | 1.3284元 |
| 2026-04-02 | 1.0266元 | 1.3278元 |
| 2026-04-01 | 1.0265元 | 1.3277元 |
| 2026-03-31 | 1.0266元 | 1.3278元 |
| 2026-03-30 | 1.0265元 | 1.3277元 |
| 2026-03-27 | 1.0259元 | 1.3271元 |
| 2026-03-26 | 1.0257元 | 1.3269元 |
| 2026-03-25 | 1.0255元 | 1.3267元 |
| 2026-03-24 | 1.0253元 | 1.3265元 |