招商招惠3个月定开债发起式A(003442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0227元 | 1.3239元 |
| 2026-02-09 | 1.0226元 | 1.3238元 |
| 2026-02-06 | 1.0221元 | 1.3233元 |
| 2026-02-05 | 1.0217元 | 1.3229元 |
| 2026-02-04 | 1.0214元 | 1.3226元 |
| 2026-02-03 | 1.0213元 | 1.3225元 |
| 2026-02-02 | 1.0214元 | 1.3226元 |
| 2026-01-30 | 1.0214元 | 1.3226元 |
| 2026-01-29 | 1.0214元 | 1.3226元 |
| 2026-01-28 | 1.0214元 | 1.3226元 |
| 2026-01-27 | 1.0213元 | 1.3225元 |
| 2026-01-26 | 1.0215元 | 1.3227元 |
| 2026-01-23 | 1.0213元 | 1.3225元 |
| 2026-01-22 | 1.0210元 | 1.3222元 |
| 2026-01-21 | 1.0209元 | 1.3221元 |
| 2026-01-20 | 1.0208元 | 1.3220元 |
| 2026-01-19 | 1.0205元 | 1.3217元 |
| 2026-01-16 | 1.0203元 | 1.3215元 |
| 2026-01-15 | 1.0200元 | 1.3212元 |
| 2026-01-14 | 1.0198元 | 1.3210元 |
| 2026-01-13 | 1.0197元 | 1.3209元 |
| 2026-01-12 | 1.0196元 | 1.3208元 |
| 2026-01-09 | 1.0193元 | 1.3205元 |
| 2026-01-08 | 1.0192元 | 1.3204元 |
| 2026-01-07 | 1.0189元 | 1.3201元 |
| 2026-01-06 | 1.0190元 | 1.3202元 |
| 2026-01-05 | 1.0194元 | 1.3206元 |
| 2025-12-31 | 1.0192元 | 1.3204元 |
| 2025-12-30 | 1.0190元 | 1.3202元 |
| 2025-12-29 | 1.0190元 | 1.3202元 |
| 2025-12-26 | 1.0193元 | 1.3205元 |
| 2025-12-25 | 1.0192元 | 1.3204元 |
| 2025-12-24 | 1.0192元 | 1.3204元 |
| 2025-12-23 | 1.0192元 | 1.3204元 |
| 2025-12-22 | 1.0188元 | 1.3200元 |
| 2025-12-19 | 1.0189元 | 1.3201元 |
| 2025-12-18 | 1.0185元 | 1.3197元 |
| 2025-12-17 | 1.0182元 | 1.3194元 |
| 2025-12-16 | 1.0179元 | 1.3191元 |
| 2025-12-15 | 1.0178元 | 1.3190元 |
| 2025-12-12 | 1.0182元 | 1.3194元 |
| 2025-12-11 | 1.0184元 | 1.3196元 |
| 2025-12-10 | 1.0180元 | 1.3192元 |
| 2025-12-09 | 1.0178元 | 1.3190元 |
| 2025-12-08 | 1.0174元 | 1.3186元 |
| 2025-12-05 | 1.0174元 | 1.3186元 |
| 2025-12-04 | 1.0173元 | 1.3185元 |
| 2025-12-03 | 1.0180元 | 1.3192元 |
| 2025-12-02 | 1.0182元 | 1.3194元 |
| 2025-12-01 | 1.0184元 | 1.3196元 |