招商招惠3个月定开债发起式A(003442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0343元 | 1.3355元 |
| 2026-07-23 | 1.0342元 | 1.3354元 |
| 2026-07-22 | 1.0341元 | 1.3353元 |
| 2026-07-21 | 1.0338元 | 1.3350元 |
| 2026-07-20 | 1.0337元 | 1.3349元 |
| 2026-07-17 | 1.0338元 | 1.3350元 |
| 2026-07-16 | 1.0336元 | 1.3348元 |
| 2026-07-15 | 1.0337元 | 1.3349元 |
| 2026-07-14 | 1.0336元 | 1.3348元 |
| 2026-07-13 | 1.0336元 | 1.3348元 |
| 2026-07-10 | 1.0337元 | 1.3349元 |
| 2026-07-09 | 1.0336元 | 1.3348元 |
| 2026-07-08 | 1.0337元 | 1.3349元 |
| 2026-07-07 | 1.0334元 | 1.3346元 |
| 2026-07-06 | 1.0334元 | 1.3346元 |
| 2026-07-03 | 1.0330元 | 1.3342元 |
| 2026-07-02 | 1.0330元 | 1.3342元 |
| 2026-07-01 | 1.0329元 | 1.3341元 |
| 2026-06-30 | 1.0334元 | 1.3346元 |
| 2026-06-29 | 1.0335元 | 1.3347元 |
| 2026-06-26 | 1.0331元 | 1.3343元 |
| 2026-06-25 | 1.0330元 | 1.3342元 |
| 2026-06-24 | 1.0325元 | 1.3337元 |
| 2026-06-23 | 1.0324元 | 1.3336元 |
| 2026-06-22 | 1.0328元 | 1.3340元 |
| 2026-06-18 | 1.0328元 | 1.3340元 |
| 2026-06-17 | 1.0326元 | 1.3338元 |
| 2026-06-16 | 1.0321元 | 1.3333元 |
| 2026-06-15 | 1.0315元 | 1.3327元 |
| 2026-06-12 | 1.0312元 | 1.3324元 |
| 2026-06-11 | 1.0310元 | 1.3322元 |
| 2026-06-10 | 1.0315元 | 1.3327元 |
| 2026-06-09 | 1.0319元 | 1.3331元 |
| 2026-06-08 | 1.0323元 | 1.3335元 |
| 2026-06-05 | 1.0328元 | 1.3340元 |
| 2026-06-04 | 1.0332元 | 1.3344元 |
| 2026-06-03 | 1.0331元 | 1.3343元 |
| 2026-06-02 | 1.0333元 | 1.3345元 |
| 2026-06-01 | 1.0333元 | 1.3345元 |
| 2026-05-29 | 1.0329元 | 1.3341元 |
| 2026-05-28 | 1.0327元 | 1.3339元 |
| 2026-05-27 | 1.0324元 | 1.3336元 |
| 2026-05-26 | 1.0319元 | 1.3331元 |
| 2026-05-25 | 1.0315元 | 1.3327元 |
| 2026-05-22 | 1.0312元 | 1.3324元 |
| 2026-05-21 | 1.0313元 | 1.3325元 |
| 2026-05-20 | 1.0314元 | 1.3326元 |
| 2026-05-19 | 1.0312元 | 1.3324元 |
| 2026-05-18 | 1.0306元 | 1.3318元 |
| 2026-05-15 | 1.0303元 | 1.3315元 |