招商招惠3个月定开债发起式A(003442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0290元 | 1.3302元 |
| 2026-04-23 | 1.0293元 | 1.3305元 |
| 2026-04-22 | 1.0297元 | 1.3309元 |
| 2026-04-21 | 1.0293元 | 1.3305元 |
| 2026-04-20 | 1.0290元 | 1.3302元 |
| 2026-04-17 | 1.0289元 | 1.3301元 |
| 2026-04-16 | 1.0283元 | 1.3295元 |
| 2026-04-15 | 1.0283元 | 1.3295元 |
| 2026-04-14 | 1.0282元 | 1.3294元 |
| 2026-04-13 | 1.0280元 | 1.3292元 |
| 2026-04-10 | 1.0277元 | 1.3289元 |
| 2026-04-09 | 1.0276元 | 1.3288元 |
| 2026-04-08 | 1.0277元 | 1.3289元 |
| 2026-04-07 | 1.0277元 | 1.3289元 |
| 2026-04-03 | 1.0272元 | 1.3284元 |
| 2026-04-02 | 1.0266元 | 1.3278元 |
| 2026-04-01 | 1.0265元 | 1.3277元 |
| 2026-03-31 | 1.0266元 | 1.3278元 |
| 2026-03-30 | 1.0265元 | 1.3277元 |
| 2026-03-27 | 1.0259元 | 1.3271元 |
| 2026-03-26 | 1.0257元 | 1.3269元 |
| 2026-03-25 | 1.0255元 | 1.3267元 |
| 2026-03-24 | 1.0253元 | 1.3265元 |
| 2026-03-23 | 1.0252元 | 1.3264元 |
| 2026-03-20 | 1.0254元 | 1.3266元 |
| 2026-03-19 | 1.0253元 | 1.3265元 |
| 2026-03-18 | 1.0250元 | 1.3262元 |
| 2026-03-17 | 1.0245元 | 1.3257元 |
| 2026-03-16 | 1.0243元 | 1.3255元 |
| 2026-03-13 | 1.0245元 | 1.3257元 |
| 2026-03-12 | 1.0243元 | 1.3255元 |
| 2026-03-11 | 1.0240元 | 1.3252元 |
| 2026-03-10 | 1.0240元 | 1.3252元 |
| 2026-03-09 | 1.0238元 | 1.3250元 |
| 2026-03-06 | 1.0243元 | 1.3255元 |
| 2026-03-05 | 1.0243元 | 1.3255元 |
| 2026-03-04 | 1.0242元 | 1.3254元 |
| 2026-03-03 | 1.0239元 | 1.3251元 |
| 2026-03-02 | 1.0237元 | 1.3249元 |
| 2026-02-27 | 1.0231元 | 1.3243元 |
| 2026-02-26 | 1.0229元 | 1.3241元 |
| 2026-02-25 | 1.0234元 | 1.3246元 |
| 2026-02-24 | 1.0238元 | 1.3250元 |
| 2026-02-13 | 1.0233元 | 1.3245元 |
| 2026-02-12 | 1.0233元 | 1.3245元 |
| 2026-02-11 | 1.0230元 | 1.3242元 |
| 2026-02-10 | 1.0227元 | 1.3239元 |
| 2026-02-09 | 1.0226元 | 1.3238元 |
| 2026-02-06 | 1.0221元 | 1.3233元 |
| 2026-02-05 | 1.0217元 | 1.3229元 |