招商招惠3个月定开债发起式A (003442.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理向霈基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模53.07亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0293元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2375 / 7253)
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招商招惠3个月定开债发起式A(003442) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-04-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-04-29	2025-04-29	0.029 元	52.07亿	1.51亿元	2.79%	2.79%
2024-04-09	2024-04-09	0.025 元	61.93亿	1.55亿元	2.42%	2.42%
2023-10-27	2023-10-27	0.0097 元	61.93亿	6,007.42万元	0.95%	0.95%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。