招商招惠3个月定开债发起式A
(003442.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模53.07亿 (2025-12-31) 基金净值1.0233 (2026-02-13) 基金经理向霈管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2371 / 7216)
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招商招惠3个月定开债发起式A(003442) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-04-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-04-292025-04-290.029 元52.07亿1.51亿2.79%2.79%
2024-04-092024-04-090.025 元61.93亿1.55亿2.42%2.42%
2023-10-272023-10-270.0097 元61.93亿6,007.42万0.95%4.67%
2023-03-152023-03-150.0388 元61.93亿2.40亿3.72%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。