招商招怡纯债C (003439.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉基金类型债券型成立日期2016-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1477元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5046 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招怡纯债(003438) 、招商招怡纯债D |
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招商招怡纯债C(003439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1477元 | 1.2471元 |
| 2026-06-04 | 1.1481元 | 1.2475元 |
| 2026-06-03 | 1.1479元 | 1.2473元 |
| 2026-06-02 | 1.1480元 | 1.2474元 |
| 2026-06-01 | 1.1479元 | 1.2473元 |
| 2026-05-29 | 1.1473元 | 1.2467元 |
| 2026-05-28 | 1.1470元 | 1.2464元 |
| 2026-05-27 | 1.1466元 | 1.2460元 |
| 2026-05-26 | 1.1458元 | 1.2452元 |
| 2026-05-25 | 1.1454元 | 1.2448元 |
| 2026-05-22 | 1.1450元 | 1.2444元 |
| 2026-05-21 | 1.1450元 | 1.2444元 |
| 2026-05-20 | 1.1450元 | 1.2444元 |
| 2026-05-19 | 1.1447元 | 1.2441元 |
| 2026-05-18 | 1.1442元 | 1.2436元 |
| 2026-05-15 | 1.1438元 | 1.2432元 |
| 2026-05-14 | 1.1437元 | 1.2431元 |
| 2026-05-13 | 1.1435元 | 1.2429元 |
| 2026-05-12 | 1.1430元 | 1.2424元 |
| 2026-05-11 | 1.1427元 | 1.2421元 |
| 2026-05-08 | 1.1425元 | 1.2419元 |
| 2026-05-07 | 1.1423元 | 1.2417元 |
| 2026-05-06 | 1.1421元 | 1.2415元 |
| 2026-04-30 | 1.1422元 | 1.2416元 |
| 2026-04-29 | 1.1423元 | 1.2417元 |
| 2026-04-28 | 1.1418元 | 1.2412元 |
| 2026-04-27 | 1.1416元 | 1.2410元 |
| 2026-04-24 | 1.1419元 | 1.2413元 |
| 2026-04-23 | 1.1420元 | 1.2414元 |
| 2026-04-22 | 1.1422元 | 1.2416元 |
| 2026-04-21 | 1.1417元 | 1.2411元 |
| 2026-04-20 | 1.1414元 | 1.2408元 |
| 2026-04-17 | 1.1411元 | 1.2405元 |
| 2026-04-16 | 1.1407元 | 1.2401元 |
| 2026-04-15 | 1.1405元 | 1.2399元 |
| 2026-04-14 | 1.1404元 | 1.2398元 |
| 2026-04-13 | 1.1402元 | 1.2396元 |
| 2026-04-10 | 1.1399元 | 1.2393元 |
| 2026-04-09 | 1.1399元 | 1.2393元 |
| 2026-04-08 | 1.1398元 | 1.2392元 |
| 2026-04-07 | 1.1397元 | 1.2391元 |
| 2026-04-03 | 1.1389元 | 1.2383元 |
| 2026-04-02 | 1.1382元 | 1.2376元 |
| 2026-04-01 | 1.1380元 | 1.2374元 |
| 2026-03-31 | 1.1379元 | 1.2373元 |
| 2026-03-30 | 1.1376元 | 1.2370元 |
| 2026-03-27 | 1.1372元 | 1.2366元 |
| 2026-03-26 | 1.1369元 | 1.2363元 |
| 2026-03-25 | 1.1367元 | 1.2361元 |
| 2026-03-24 | 1.1365元 | 1.2359元 |