招商招怡纯债C(003439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.1293元 | 1.2287元 |
| 2026-01-05 | 1.1294元 | 1.2288元 |
| 2025-12-31 | 1.1290元 | 1.2284元 |
| 2025-12-30 | 1.1289元 | 1.2283元 |
| 2025-12-29 | 1.1287元 | 1.2281元 |
| 2025-12-26 | 1.1288元 | 1.2282元 |
| 2025-12-25 | 1.1287元 | 1.2281元 |
| 2025-12-24 | 1.1287元 | 1.2281元 |
| 2025-12-23 | 1.1285元 | 1.2279元 |
| 2025-12-22 | 1.1282元 | 1.2276元 |
| 2025-12-19 | 1.1282元 | 1.2276元 |
| 2025-12-18 | 1.1277元 | 1.2271元 |
| 2025-12-17 | 1.1272元 | 1.2266元 |
| 2025-12-16 | 1.1268元 | 1.2262元 |
| 2025-12-15 | 1.1268元 | 1.2262元 |
| 2025-12-12 | 1.1272元 | 1.2266元 |
| 2025-12-11 | 1.1272元 | 1.2266元 |
| 2025-12-10 | 1.1267元 | 1.2261元 |
| 2025-12-09 | 1.1265元 | 1.2259元 |
| 2025-12-08 | 1.1262元 | 1.2256元 |
| 2025-12-05 | 1.1263元 | 1.2257元 |
| 2025-12-04 | 1.1261元 | 1.2255元 |
| 2025-12-03 | 1.1271元 | 1.2265元 |
| 2025-12-02 | 1.1274元 | 1.2268元 |
| 2025-12-01 | 1.1276元 | 1.2270元 |
| 2025-11-28 | 1.1275元 | 1.2269元 |
| 2025-11-27 | 1.1272元 | 1.2266元 |
| 2025-11-26 | 1.1277元 | 1.2271元 |
| 2025-11-25 | 1.1285元 | 1.2279元 |
| 2025-11-24 | 1.1290元 | 1.2284元 |
| 2025-11-21 | 1.1290元 | 1.2284元 |
| 2025-11-20 | 1.1291元 | 1.2285元 |
| 2025-11-19 | 1.1291元 | 1.2285元 |
| 2025-11-18 | 1.1292元 | 1.2286元 |
| 2025-11-17 | 1.1292元 | 1.2286元 |
| 2025-11-14 | 1.1287元 | 1.2281元 |
| 2025-11-13 | 1.1286元 | 1.2280元 |
| 2025-11-12 | 1.1287元 | 1.2281元 |
| 2025-11-11 | 1.1284元 | 1.2278元 |
| 2025-11-10 | 1.1282元 | 1.2276元 |
| 2025-11-07 | 1.1279元 | 1.2273元 |
| 2025-11-06 | 1.1282元 | 1.2276元 |
| 2025-11-05 | 1.1287元 | 1.2281元 |
| 2025-11-04 | 1.1284元 | 1.2278元 |
| 2025-11-03 | 1.1283元 | 1.2277元 |
| 2025-10-31 | 1.1280元 | 1.2274元 |
| 2025-10-30 | 1.1274元 | 1.2268元 |
| 2025-10-29 | 1.1270元 | 1.2264元 |
| 2025-10-28 | 1.1266元 | 1.2260元 |
| 2025-10-27 | 1.1260元 | 1.2254元 |