招商招怡纯债C(003439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1618元 | 1.2612元 |
| 2026-10-15 | 1.1612元 | 1.2606元 |
| 2026-10-14 | 1.1612元 | 1.2606元 |
| 2026-10-13 | 1.1601元 | 1.2595元 |
| 2026-10-12 | 1.1597元 | 1.2591元 |
| 2026-10-09 | 1.1581元 | 1.2575元 |
| 2026-10-08 | 1.1572元 | 1.2566元 |
| 2026-09-30 | 1.1572元 | 1.2566元 |
| 2026-09-29 | 1.1585元 | 1.2579元 |
| 2026-09-28 | 1.1573元 | 1.2567元 |
| 2026-09-24 | 1.1579元 | 1.2573元 |
| 2026-09-23 | 1.1565元 | 1.2559元 |
| 2026-09-22 | 1.1565元 | 1.2559元 |
| 2026-09-21 | 1.1559元 | 1.2553元 |
| 2026-09-18 | 1.1552元 | 1.2546元 |
| 2026-09-17 | 1.1544元 | 1.2538元 |
| 2026-09-16 | 1.1543元 | 1.2537元 |
| 2026-09-15 | 1.1540元 | 1.2534元 |
| 2026-09-14 | 1.1537元 | 1.2531元 |
| 2026-09-11 | 1.1536元 | 1.2530元 |
| 2026-09-10 | 1.1536元 | 1.2530元 |
| 2026-09-09 | 1.1538元 | 1.2532元 |
| 2026-09-08 | 1.1537元 | 1.2531元 |
| 2026-09-07 | 1.1538元 | 1.2532元 |
| 2026-09-04 | 1.1532元 | 1.2526元 |
| 2026-09-03 | 1.1531元 | 1.2525元 |
| 2026-09-02 | 1.1528元 | 1.2522元 |
| 2026-09-01 | 1.1528元 | 1.2522元 |
| 2026-08-31 | 1.1524元 | 1.2518元 |
| 2026-08-28 | 1.1524元 | 1.2518元 |
| 2026-08-27 | 1.1525元 | 1.2519元 |
| 2026-08-26 | 1.1530元 | 1.2524元 |
| 2026-08-25 | 1.1531元 | 1.2525元 |
| 2026-08-24 | 1.1531元 | 1.2525元 |
| 2026-08-21 | 1.1528元 | 1.2522元 |
| 2026-08-20 | 1.1529元 | 1.2523元 |
| 2026-08-19 | 1.1532元 | 1.2526元 |
| 2026-08-18 | 1.1537元 | 1.2531元 |
| 2026-08-17 | 1.1529元 | 1.2523元 |
| 2026-08-14 | 1.1526元 | 1.2520元 |
| 2026-08-13 | 1.1525元 | 1.2519元 |
| 2026-08-12 | 1.1519元 | 1.2513元 |
| 2026-08-11 | 1.1518元 | 1.2512元 |
| 2026-08-10 | 1.1522元 | 1.2516元 |
| 2026-08-07 | 1.1512元 | 1.2506元 |
| 2026-08-06 | 1.1508元 | 1.2502元 |
| 2026-08-05 | 1.1507元 | 1.2501元 |
| 2026-08-04 | 1.1506元 | 1.2500元 |
| 2026-08-03 | 1.1505元 | 1.2499元 |
| 2026-07-31 | 1.1503元 | 1.2497元 |