招商招怡纯债C (003439.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉基金类型债券型成立日期2016-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1422元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5067 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招怡纯债(003438) 、招商招怡纯债D |
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招商招怡纯债C(003439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1422元 | 1.2416元 |
| 2026-04-29 | 1.1423元 | 1.2417元 |
| 2026-04-28 | 1.1418元 | 1.2412元 |
| 2026-04-27 | 1.1416元 | 1.2410元 |
| 2026-04-24 | 1.1419元 | 1.2413元 |
| 2026-04-23 | 1.1420元 | 1.2414元 |
| 2026-04-22 | 1.1422元 | 1.2416元 |
| 2026-04-21 | 1.1417元 | 1.2411元 |
| 2026-04-20 | 1.1414元 | 1.2408元 |
| 2026-04-17 | 1.1411元 | 1.2405元 |
| 2026-04-16 | 1.1407元 | 1.2401元 |
| 2026-04-15 | 1.1405元 | 1.2399元 |
| 2026-04-14 | 1.1404元 | 1.2398元 |
| 2026-04-13 | 1.1402元 | 1.2396元 |
| 2026-04-10 | 1.1399元 | 1.2393元 |
| 2026-04-09 | 1.1399元 | 1.2393元 |
| 2026-04-08 | 1.1398元 | 1.2392元 |
| 2026-04-07 | 1.1397元 | 1.2391元 |
| 2026-04-03 | 1.1389元 | 1.2383元 |
| 2026-04-02 | 1.1382元 | 1.2376元 |
| 2026-04-01 | 1.1380元 | 1.2374元 |
| 2026-03-31 | 1.1379元 | 1.2373元 |
| 2026-03-30 | 1.1376元 | 1.2370元 |
| 2026-03-27 | 1.1372元 | 1.2366元 |
| 2026-03-26 | 1.1369元 | 1.2363元 |
| 2026-03-25 | 1.1367元 | 1.2361元 |
| 2026-03-24 | 1.1365元 | 1.2359元 |
| 2026-03-23 | 1.1364元 | 1.2358元 |
| 2026-03-20 | 1.1365元 | 1.2359元 |
| 2026-03-19 | 1.1364元 | 1.2358元 |
| 2026-03-18 | 1.1360元 | 1.2354元 |
| 2026-03-17 | 1.1357元 | 1.2351元 |
| 2026-03-16 | 1.1356元 | 1.2350元 |
| 2026-03-13 | 1.1357元 | 1.2351元 |
| 2026-03-12 | 1.1354元 | 1.2348元 |
| 2026-03-11 | 1.1353元 | 1.2347元 |
| 2026-03-10 | 1.1353元 | 1.2347元 |
| 2026-03-09 | 1.1351元 | 1.2345元 |
| 2026-03-06 | 1.1354元 | 1.2348元 |
| 2026-03-05 | 1.1352元 | 1.2346元 |
| 2026-03-04 | 1.1350元 | 1.2344元 |
| 2026-03-03 | 1.1347元 | 1.2341元 |
| 2026-03-02 | 1.1346元 | 1.2340元 |
| 2026-02-27 | 1.1340元 | 1.2334元 |
| 2026-02-26 | 1.1338元 | 1.2332元 |
| 2026-02-25 | 1.1342元 | 1.2336元 |
| 2026-02-24 | 1.1345元 | 1.2339元 |
| 2026-02-13 | 1.1337元 | 1.2331元 |
| 2026-02-12 | 1.1336元 | 1.2330元 |
| 2026-02-11 | 1.1334元 | 1.2328元 |