招商招怡纯债C (003439.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉基金类型债券型成立日期2016-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1422元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5067 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招怡纯债(003438) 、招商招怡纯债D |
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招商招怡纯债C(003439) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 48.41万 | 42.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 48.96万 | 43.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 60.60万 | 53.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 65.63万 | 58.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 47.74万 | 42.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 66.05万 | 59.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 73.18万 | 66.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 131.38万 | 119.78万元 | -- |