招商招怡纯债C(003439) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 48.96万 | 43.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 60.60万 | 53.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 65.63万 | 58.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 47.74万 | 42.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 66.05万 | 59.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 73.18万 | 66.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 131.38万 | 119.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.43万 | 8.71万元 | -- |