招商招怡纯债C (003439.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-11-08总资产规模60.60万元 (2025-09-30) 基金净值1.1290元 (2025-12-31) 基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5030 / 7171)
相关基金:	主从基金: 招商招怡纯债A 、招商招怡纯债D
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招商招怡纯债C(003439) - 历史分红派息及拆分数据列表

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