中信保诚至瑞混合A(003432) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3126元 | 1.3986元 |
| 2026-09-10 | 1.3141元 | 1.4001元 |
| 2026-09-09 | 1.3167元 | 1.4027元 |
| 2026-09-08 | 1.3183元 | 1.4043元 |
| 2026-09-07 | 1.3200元 | 1.4060元 |
| 2026-09-04 | 1.3222元 | 1.4082元 |
| 2026-09-03 | 1.3220元 | 1.4080元 |
| 2026-09-02 | 1.3220元 | 1.4080元 |
| 2026-09-01 | 1.3238元 | 1.4098元 |
| 2026-08-31 | 1.3245元 | 1.4105元 |
| 2026-08-28 | 1.3244元 | 1.4104元 |
| 2026-08-27 | 1.3251元 | 1.4111元 |
| 2026-08-26 | 1.3228元 | 1.4088元 |
| 2026-08-25 | 1.3228元 | 1.4088元 |
| 2026-08-24 | 1.3230元 | 1.4090元 |
| 2026-08-21 | 1.3247元 | 1.4107元 |
| 2026-08-20 | 1.3259元 | 1.4119元 |
| 2026-08-19 | 1.3267元 | 1.4127元 |
| 2026-08-18 | 1.3295元 | 1.4155元 |
| 2026-08-17 | 1.3293元 | 1.4153元 |
| 2026-08-14 | 1.3280元 | 1.4140元 |
| 2026-08-13 | 1.3288元 | 1.4148元 |
| 2026-08-12 | 1.3288元 | 1.4148元 |
| 2026-08-11 | 1.3279元 | 1.4139元 |
| 2026-08-10 | 1.3285元 | 1.4145元 |
| 2026-08-07 | 1.3265元 | 1.4125元 |
| 2026-08-06 | 1.3256元 | 1.4116元 |
| 2026-08-05 | 1.3260元 | 1.4120元 |
| 2026-08-04 | 1.3250元 | 1.4110元 |
| 2026-08-03 | 1.3246元 | 1.4106元 |
| 2026-07-31 | 1.3258元 | 1.4118元 |
| 2026-07-30 | 1.3242元 | 1.4102元 |
| 2026-07-29 | 1.3239元 | 1.4099元 |
| 2026-07-28 | 1.3229元 | 1.4089元 |
| 2026-07-27 | 1.3250元 | 1.4110元 |
| 2026-07-24 | 1.3223元 | 1.4083元 |
| 2026-07-23 | 1.3417元 | 1.4277元 |
| 2026-07-22 | 1.3463元 | 1.4323元 |
| 2026-07-21 | 1.3554元 | 1.4414元 |
| 2026-07-20 | 1.3437元 | 1.4297元 |
| 2026-07-17 | 1.3211元 | 1.4071元 |
| 2026-07-16 | 1.3618元 | 1.4478元 |
| 2026-07-15 | 1.3510元 | 1.4370元 |
| 2026-07-14 | 1.3478元 | 1.4338元 |
| 2026-07-13 | 1.3428元 | 1.4288元 |
| 2026-07-10 | 1.3475元 | 1.4335元 |
| 2026-07-09 | 1.3582元 | 1.4442元 |
| 2026-07-08 | 1.3336元 | 1.4196元 |
| 2026-07-07 | 1.3391元 | 1.4251元 |
| 2026-07-06 | 1.3429元 | 1.4289元 |