中信保诚至瑞混合A(003432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.4487元 | 1.5347元 |
| 2026-04-27 | 1.4478元 | 1.5338元 |
| 2026-04-24 | 1.4488元 | 1.5348元 |
| 2026-04-23 | 1.4404元 | 1.5264元 |
| 2026-04-22 | 1.4410元 | 1.5270元 |
| 2026-04-21 | 1.4430元 | 1.5290元 |
| 2026-04-20 | 1.4492元 | 1.5352元 |
| 2026-04-17 | 1.4415元 | 1.5275元 |
| 2026-04-16 | 1.4503元 | 1.5363元 |
| 2026-04-15 | 1.4440元 | 1.5300元 |
| 2026-04-14 | 1.4362元 | 1.5222元 |
| 2026-04-13 | 1.4269元 | 1.5129元 |
| 2026-04-10 | 1.4374元 | 1.5234元 |
| 2026-04-09 | 1.4326元 | 1.5186元 |
| 2026-04-08 | 1.4535元 | 1.5395元 |
| 2026-04-07 | 1.4227元 | 1.5087元 |
| 2026-04-03 | 1.4287元 | 1.5147元 |
| 2026-04-02 | 1.4492元 | 1.5352元 |
| 2026-04-01 | 1.4624元 | 1.5484元 |
| 2026-03-31 | 1.4128元 | 1.4988元 |
| 2026-03-30 | 1.4122元 | 1.4982元 |
| 2026-03-27 | 1.4100元 | 1.4960元 |
| 2026-03-26 | 1.3689元 | 1.4549元 |
| 2026-03-25 | 1.3893元 | 1.4753元 |
| 2026-03-24 | 1.3681元 | 1.4541元 |
| 2026-03-23 | 1.3363元 | 1.4223元 |
| 2026-03-20 | 1.3970元 | 1.4830元 |
| 2026-03-19 | 1.4200元 | 1.5060元 |
| 2026-03-18 | 1.4523元 | 1.5383元 |
| 2026-03-17 | 1.4543元 | 1.5403元 |
| 2026-03-16 | 1.4587元 | 1.5447元 |
| 2026-03-13 | 1.4459元 | 1.5319元 |
| 2026-03-12 | 1.4517元 | 1.5377元 |
| 2026-03-11 | 1.4692元 | 1.5552元 |
| 2026-03-10 | 1.4720元 | 1.5580元 |
| 2026-03-09 | 1.4468元 | 1.5328元 |
| 2026-03-06 | 1.4717元 | 1.5577元 |
| 2026-03-05 | 1.4533元 | 1.5393元 |
| 2026-03-04 | 1.4485元 | 1.5345元 |
| 2026-03-03 | 1.4714元 | 1.5574元 |
| 2026-03-02 | 1.5068元 | 1.5928元 |
| 2026-02-27 | 1.5317元 | 1.6177元 |
| 2026-02-26 | 1.5260元 | 1.6120元 |
| 2026-02-25 | 1.5509元 | 1.6369元 |
| 2026-02-24 | 1.5353元 | 1.6213元 |
| 2026-02-13 | 1.5508元 | 1.6368元 |
| 2026-02-12 | 1.5695元 | 1.6555元 |
| 2026-02-11 | 1.5875元 | 1.6735元 |
| 2026-02-10 | 1.5981元 | 1.6841元 |
| 2026-02-09 | 1.6023元 | 1.6883元 |