估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中信保诚至瑞混合A
(003432.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金经理
管嘉琪
金山
基金类型
混合型
成立日期
2016-10-21
总资产规模
686.08万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3126
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-06
)
持仓换手率
564.95%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.47%
(5072 / 9448)
相关基金:
主从基金:
中信保诚至瑞混合C
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中信保诚至瑞混合A(003432) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
中信保诚至瑞混合
基金主代码
003432
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-10-21
总份额
710.27万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中信保诚至瑞混合A
中信保诚至瑞混合C
子基金场内简称
子基金代码
003432
003433
子基金份额
509.76万
份
(
2026-06-30
)
200.51万
份
(
2026-06-30
)