中信保诚至瑞混合A(003432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.5632元 | 1.6492元 |
| 2026-01-30 | 1.5939元 | 1.6799元 |
| 2026-01-29 | 1.6201元 | 1.7061元 |
| 2026-01-28 | 1.6042元 | 1.6902元 |
| 2026-01-27 | 1.6075元 | 1.6935元 |
| 2026-01-26 | 1.6193元 | 1.7053元 |
| 2026-01-23 | 1.6431元 | 1.7291元 |
| 2026-01-22 | 1.6131元 | 1.6991元 |
| 2026-01-21 | 1.6270元 | 1.7130元 |
| 2026-01-20 | 1.6387元 | 1.7247元 |
| 2026-01-19 | 1.6452元 | 1.7312元 |
| 2026-01-16 | 1.6358元 | 1.7218元 |
| 2026-01-15 | 1.6501元 | 1.7361元 |
| 2026-01-14 | 1.6729元 | 1.7589元 |
| 2026-01-13 | 1.6795元 | 1.7655元 |
| 2026-01-12 | 1.6993元 | 1.7853元 |
| 2026-01-09 | 1.6834元 | 1.7694元 |
| 2026-01-08 | 1.6444元 | 1.7304元 |
| 2026-01-07 | 1.6410元 | 1.7270元 |
| 2026-01-06 | 1.6227元 | 1.7087元 |
| 2026-01-05 | 1.6195元 | 1.7055元 |
| 2025-12-31 | 1.5902元 | 1.6762元 |
| 2025-12-30 | 1.5873元 | 1.6733元 |
| 2025-12-29 | 1.5966元 | 1.6826元 |
| 2025-12-26 | 1.6067元 | 1.6927元 |
| 2025-12-25 | 1.6103元 | 1.6963元 |
| 2025-12-24 | 1.6115元 | 1.6975元 |
| 2025-12-23 | 1.6206元 | 1.7066元 |
| 2025-12-22 | 1.6311元 | 1.7171元 |
| 2025-12-19 | 1.6321元 | 1.7181元 |
| 2025-12-18 | 1.6012元 | 1.6872元 |
| 2025-12-17 | 1.6117元 | 1.6977元 |
| 2025-12-16 | 1.5999元 | 1.6859元 |
| 2025-12-15 | 1.6084元 | 1.6944元 |
| 2025-12-12 | 1.6315元 | 1.7175元 |
| 2025-12-11 | 1.6221元 | 1.7081元 |
| 2025-12-10 | 1.6282元 | 1.7142元 |
| 2025-12-09 | 1.6129元 | 1.6989元 |
| 2025-12-08 | 1.6250元 | 1.7110元 |
| 2025-12-05 | 1.6287元 | 1.7147元 |
| 2025-12-04 | 1.6248元 | 1.7108元 |
| 2025-12-03 | 1.6332元 | 1.7192元 |
| 2025-12-02 | 1.6337元 | 1.7197元 |
| 2025-12-01 | 1.6515元 | 1.7375元 |
| 2025-11-28 | 1.6571元 | 1.7431元 |
| 2025-11-27 | 1.6459元 | 1.7319元 |
| 2025-11-26 | 1.6520元 | 1.7380元 |
| 2025-11-25 | 1.6363元 | 1.7223元 |
| 2025-11-24 | 1.6176元 | 1.7036元 |
| 2025-11-21 | 1.6079元 | 1.6939元 |