建信恒瑞债券(003400) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0378元 | 1.3144元 |
| 2026-07-22 | 1.0380元 | 1.3146元 |
| 2026-07-21 | 1.0377元 | 1.3143元 |
| 2026-07-20 | 1.0376元 | 1.3142元 |
| 2026-07-17 | 1.0375元 | 1.3141元 |
| 2026-07-16 | 1.0375元 | 1.3141元 |
| 2026-07-15 | 1.0375元 | 1.3141元 |
| 2026-07-14 | 1.0375元 | 1.3141元 |
| 2026-07-13 | 1.0375元 | 1.3141元 |
| 2026-07-10 | 1.0375元 | 1.3141元 |
| 2026-07-09 | 1.0374元 | 1.3140元 |
| 2026-07-08 | 1.0374元 | 1.3140元 |
| 2026-07-07 | 1.0372元 | 1.3138元 |
| 2026-07-06 | 1.0371元 | 1.3137元 |
| 2026-07-03 | 1.0367元 | 1.3133元 |
| 2026-07-02 | 1.0367元 | 1.3133元 |
| 2026-07-01 | 1.0365元 | 1.3131元 |
| 2026-06-30 | 1.0370元 | 1.3136元 |
| 2026-06-29 | 1.0372元 | 1.3138元 |
| 2026-06-26 | 1.0368元 | 1.3134元 |
| 2026-06-25 | 1.0367元 | 1.3133元 |
| 2026-06-24 | 1.0363元 | 1.3129元 |
| 2026-06-23 | 1.0361元 | 1.3127元 |
| 2026-06-22 | 1.0365元 | 1.3131元 |
| 2026-06-18 | 1.0365元 | 1.3131元 |
| 2026-06-17 | 1.0362元 | 1.3128元 |
| 2026-06-16 | 1.0358元 | 1.3124元 |
| 2026-06-15 | 1.0352元 | 1.3118元 |
| 2026-06-12 | 1.0349元 | 1.3115元 |
| 2026-06-11 | 1.0346元 | 1.3112元 |
| 2026-06-10 | 1.0353元 | 1.3119元 |
| 2026-06-09 | 1.0356元 | 1.3122元 |
| 2026-06-08 | 1.0360元 | 1.3126元 |
| 2026-06-05 | 1.0364元 | 1.3130元 |
| 2026-06-04 | 1.0368元 | 1.3134元 |
| 2026-06-03 | 1.0367元 | 1.3133元 |
| 2026-06-02 | 1.0369元 | 1.3135元 |
| 2026-06-01 | 1.0369元 | 1.3135元 |
| 2026-05-29 | 1.0364元 | 1.3130元 |
| 2026-05-28 | 1.0362元 | 1.3128元 |
| 2026-05-27 | 1.0360元 | 1.3126元 |
| 2026-05-26 | 1.0356元 | 1.3122元 |
| 2026-05-25 | 1.0353元 | 1.3119元 |
| 2026-05-22 | 1.0351元 | 1.3117元 |
| 2026-05-21 | 1.0351元 | 1.3117元 |
| 2026-05-20 | 1.0350元 | 1.3116元 |
| 2026-05-19 | 1.0348元 | 1.3114元 |
| 2026-05-18 | 1.0343元 | 1.3109元 |
| 2026-05-15 | 1.0340元 | 1.3106元 |
| 2026-05-14 | 1.0339元 | 1.3105元 |