建信恒瑞债券(003400) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0339元 | 1.3105元 |
| 2026-05-13 | 1.0339元 | 1.3105元 |
| 2026-05-12 | 1.0335元 | 1.3101元 |
| 2026-05-11 | 1.0331元 | 1.3097元 |
| 2026-05-08 | 1.0328元 | 1.3094元 |
| 2026-05-07 | 1.0327元 | 1.3093元 |
| 2026-05-06 | 1.0325元 | 1.3091元 |
| 2026-04-30 | 1.0330元 | 1.3096元 |
| 2026-04-29 | 1.0332元 | 1.3098元 |
| 2026-04-28 | 1.0327元 | 1.3093元 |
| 2026-04-27 | 1.0323元 | 1.3089元 |
| 2026-04-24 | 1.0326元 | 1.3092元 |
| 2026-04-23 | 1.0330元 | 1.3096元 |
| 2026-04-22 | 1.0333元 | 1.3099元 |
| 2026-04-21 | 1.0329元 | 1.3095元 |
| 2026-04-20 | 1.0324元 | 1.3090元 |
| 2026-04-17 | 1.0323元 | 1.3089元 |
| 2026-04-16 | 1.0316元 | 1.3082元 |
| 2026-04-15 | 1.0315元 | 1.3081元 |
| 2026-04-14 | 1.0314元 | 1.3080元 |
| 2026-04-13 | 1.0312元 | 1.3078元 |
| 2026-04-10 | 1.0310元 | 1.3076元 |
| 2026-04-09 | 1.0309元 | 1.3075元 |
| 2026-04-08 | 1.0309元 | 1.3075元 |
| 2026-04-07 | 1.0309元 | 1.3075元 |
| 2026-04-03 | 1.0303元 | 1.3069元 |
| 2026-04-02 | 1.0297元 | 1.3063元 |
| 2026-04-01 | 1.0296元 | 1.3062元 |
| 2026-03-31 | 1.0296元 | 1.3062元 |
| 2026-03-30 | 1.0295元 | 1.3061元 |
| 2026-03-27 | 1.0290元 | 1.3056元 |
| 2026-03-26 | 1.0288元 | 1.3054元 |
| 2026-03-25 | 1.0286元 | 1.3052元 |
| 2026-03-24 | 1.0285元 | 1.3051元 |
| 2026-03-23 | 1.0284元 | 1.3050元 |
| 2026-03-20 | 1.0284元 | 1.3050元 |
| 2026-03-19 | 1.0283元 | 1.3049元 |
| 2026-03-18 | 1.0281元 | 1.3047元 |
| 2026-03-17 | 1.0277元 | 1.3043元 |
| 2026-03-16 | 1.0275元 | 1.3041元 |
| 2026-03-13 | 1.0276元 | 1.3042元 |
| 2026-03-12 | 1.0273元 | 1.3039元 |
| 2026-03-11 | 1.0272元 | 1.3038元 |
| 2026-03-10 | 1.0272元 | 1.3038元 |
| 2026-03-09 | 1.0269元 | 1.3035元 |
| 2026-03-06 | 1.0272元 | 1.3038元 |
| 2026-03-05 | 1.0270元 | 1.3036元 |
| 2026-03-04 | 1.0269元 | 1.3035元 |
| 2026-03-03 | 1.0266元 | 1.3032元 |
| 2026-03-02 | 1.0265元 | 1.3031元 |