建信恒瑞债券(003400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0303元 | 1.3069元 |
| 2026-04-02 | 1.0297元 | 1.3063元 |
| 2026-04-01 | 1.0296元 | 1.3062元 |
| 2026-03-31 | 1.0296元 | 1.3062元 |
| 2026-03-30 | 1.0295元 | 1.3061元 |
| 2026-03-27 | 1.0290元 | 1.3056元 |
| 2026-03-26 | 1.0288元 | 1.3054元 |
| 2026-03-25 | 1.0286元 | 1.3052元 |
| 2026-03-24 | 1.0285元 | 1.3051元 |
| 2026-03-23 | 1.0284元 | 1.3050元 |
| 2026-03-20 | 1.0284元 | 1.3050元 |
| 2026-03-19 | 1.0283元 | 1.3049元 |
| 2026-03-18 | 1.0281元 | 1.3047元 |
| 2026-03-17 | 1.0277元 | 1.3043元 |
| 2026-03-16 | 1.0275元 | 1.3041元 |
| 2026-03-13 | 1.0276元 | 1.3042元 |
| 2026-03-12 | 1.0273元 | 1.3039元 |
| 2026-03-11 | 1.0272元 | 1.3038元 |
| 2026-03-10 | 1.0272元 | 1.3038元 |
| 2026-03-09 | 1.0269元 | 1.3035元 |
| 2026-03-06 | 1.0272元 | 1.3038元 |
| 2026-03-05 | 1.0270元 | 1.3036元 |
| 2026-03-04 | 1.0269元 | 1.3035元 |
| 2026-03-03 | 1.0266元 | 1.3032元 |
| 2026-03-02 | 1.0265元 | 1.3031元 |
| 2026-02-27 | 1.0260元 | 1.3026元 |
| 2026-02-26 | 1.0258元 | 1.3024元 |
| 2026-02-25 | 1.0261元 | 1.3027元 |
| 2026-02-24 | 1.0264元 | 1.3030元 |
| 2026-02-13 | 1.0257元 | 1.3023元 |
| 2026-02-12 | 1.0257元 | 1.3023元 |
| 2026-02-11 | 1.0254元 | 1.3020元 |
| 2026-02-10 | 1.0252元 | 1.3018元 |
| 2026-02-09 | 1.0251元 | 1.3017元 |
| 2026-02-06 | 1.0246元 | 1.3012元 |
| 2026-02-05 | 1.0243元 | 1.3009元 |
| 2026-02-04 | 1.0240元 | 1.3006元 |
| 2026-02-03 | 1.0240元 | 1.3006元 |
| 2026-02-02 | 1.0240元 | 1.3006元 |
| 2026-01-30 | 1.0239元 | 1.3005元 |
| 2026-01-29 | 1.0240元 | 1.3006元 |
| 2026-01-28 | 1.0239元 | 1.3005元 |
| 2026-01-27 | 1.0239元 | 1.3005元 |
| 2026-01-26 | 1.0240元 | 1.3006元 |
| 2026-01-23 | 1.0238元 | 1.3004元 |
| 2026-01-22 | 1.0235元 | 1.3001元 |
| 2026-01-21 | 1.0234元 | 1.3000元 |
| 2026-01-20 | 1.0231元 | 1.2997元 |
| 2026-01-19 | 1.0230元 | 1.2996元 |
| 2026-01-16 | 1.0228元 | 1.2994元 |