建信恒瑞债券(003400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0203元 | 1.2969元 |
| 2025-12-18 | 1.0199元 | 1.2965元 |
| 2025-12-17 | 1.0196元 | 1.2962元 |
| 2025-12-16 | 1.0193元 | 1.2959元 |
| 2025-12-15 | 1.0192元 | 1.2958元 |
| 2025-12-12 | 1.0193元 | 1.2959元 |
| 2025-12-11 | 1.0193元 | 1.2959元 |
| 2025-12-10 | 1.0191元 | 1.2957元 |
| 2025-12-09 | 1.0190元 | 1.2956元 |
| 2025-12-08 | 1.0188元 | 1.2954元 |
| 2025-12-05 | 1.0189元 | 1.2955元 |
| 2025-12-04 | 1.0189元 | 1.2955元 |
| 2025-12-03 | 1.0196元 | 1.2962元 |
| 2025-12-02 | 1.0197元 | 1.2963元 |
| 2025-12-01 | 1.0199元 | 1.2965元 |
| 2025-11-28 | 1.0197元 | 1.2963元 |
| 2025-11-27 | 1.0194元 | 1.2960元 |
| 2025-11-26 | 1.0197元 | 1.2963元 |
| 2025-11-25 | 1.0205元 | 1.2971元 |
| 2025-11-24 | 1.0207元 | 1.2973元 |
| 2025-11-21 | 1.0206元 | 1.2972元 |
| 2025-11-20 | 1.0208元 | 1.2974元 |
| 2025-11-19 | 1.0207元 | 1.2973元 |
| 2025-11-18 | 1.0208元 | 1.2974元 |
| 2025-11-17 | 1.0208元 | 1.2974元 |
| 2025-11-14 | 1.0205元 | 1.2971元 |
| 2025-11-13 | 1.0204元 | 1.2970元 |
| 2025-11-12 | 1.0205元 | 1.2971元 |
| 2025-11-11 | 1.0202元 | 1.2968元 |
| 2025-11-10 | 1.0201元 | 1.2967元 |
| 2025-11-07 | 1.0199元 | 1.2965元 |
| 2025-11-06 | 1.0202元 | 1.2968元 |
| 2025-11-05 | 1.0207元 | 1.2973元 |
| 2025-11-04 | 1.0205元 | 1.2971元 |
| 2025-11-03 | 1.0204元 | 1.2970元 |
| 2025-10-31 | 1.0201元 | 1.2967元 |
| 2025-10-30 | 1.0195元 | 1.2961元 |
| 2025-10-29 | 1.0191元 | 1.2957元 |
| 2025-10-28 | 1.0187元 | 1.2953元 |
| 2025-10-27 | 1.0179元 | 1.2945元 |
| 2025-10-24 | 1.0175元 | 1.2941元 |
| 2025-10-23 | 1.0175元 | 1.2941元 |
| 2025-10-22 | 1.0173元 | 1.2939元 |
| 2025-10-21 | 1.0171元 | 1.2937元 |
| 2025-10-20 | 1.0168元 | 1.2934元 |
| 2025-10-17 | 1.0168元 | 1.2934元 |
| 2025-10-16 | 1.0163元 | 1.2929元 |
| 2025-10-15 | 1.0158元 | 1.2924元 |
| 2025-10-14 | 1.0159元 | 1.2925元 |
| 2025-10-13 | 1.0159元 | 1.2925元 |