建信恒瑞债券 (003400.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金经理李菁基金类型债券型成立日期2016-11-16总资产规模9.69亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0364元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3317 / 7302)
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建信恒瑞债券(003400) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-26	2025-09-26	0.012 元	14.90亿	1,788.18万元	1.17%	3.09%
2025-03-26	2025-03-26	0.02 元	12.94亿	2,587.35万元	1.92%	3.09%
2024-12-25	2024-12-25	0.034 元	12.93亿	4,396.33万元	3.17%	3.17%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。