建信恒瑞债券
(003400.jj ) 建信基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2016-11-16总资产规模15.09亿 (2025-09-30) 基金净值1.0205 (2025-12-22) 基金经理李菁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3264 / 7135)
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建信恒瑞债券(003400) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-262025-09-260.012 元14.90亿1,788.18万1.17%3.09%
2025-03-262025-03-260.02 元12.94亿2,587.35万1.92%
2024-12-252024-12-250.034 元12.93亿4,396.33万3.17%3.17%
2023-02-102023-02-100.03 元2.45亿734.02万2.88%2.88%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。