建信恒瑞债券(003400) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 15.09亿 | 14.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 15.36亿 | 14.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 13.23亿 | 12.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 13.48亿 | 12.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 13.67亿 | 12.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 13.61亿 | 12.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.44亿 | 12.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 14.53亿 | 14.11亿元 | -- |