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公告
建信恒瑞债券
(003400.jj )
建信基金管理有限责任公司
申
基金经理
李菁
基金类型
债券型
成立日期
2016-11-16
总资产规模
9.63亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0323
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.06%
(3295 / 7242)
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建信恒瑞债券(003400) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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建信恒瑞债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
9.63亿
9.43亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
15.09亿
14.87亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
15.36亿
14.90亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
13.23亿
12.94亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
13.48亿
12.94亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
13.67亿
12.93亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
13.61亿
12.90亿
元
--